近一季上投摩根安全战略基金净值查询
查询指定日期范围上投安全战略001009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
上投安全战略 |
1.1651 |
-0.49% |
| 2024-04-26 |
上投安全战略 |
1.1708 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
上投安全战略 |
1.1501 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
上投安全战略 |
1.1587 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
上投安全战略 |
1.1467 |
-2.26% |
| 2024-04-22 |
上投安全战略 |
1.1732 |
-2.32% |
| 2024-04-19 |
上投安全战略 |
1.2011 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
上投安全战略 |
1.2026 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
上投安全战略 |
1.2048 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
上投安全战略 |
1.1860 |
-1.48% |
| 2024-04-15 |
上投安全战略 |
1.2038 |
1.71% |
| 2024-04-12 |
上投安全战略 |
1.1836 |
1.14% |
| 2024-04-11 |
上投安全战略 |
1.1703 |
1.54% |
| 2024-04-10 |
上投安全战略 |
1.1526 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
上投安全战略 |
1.1529 |
-0.89% |
| 2024-04-08 |
上投安全战略 |
1.1632 |
0.85% |
| 2024-04-03 |
上投安全战略 |
1.1534 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
上投安全战略 |
1.1550 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
上投安全战略 |
1.1548 |
0.69% |
| 2024-03-29 |
上投安全战略 |
1.1469 |
1.59% |
| 2024-03-28 |
上投安全战略 |
1.1290 |
0.83% |
| 2024-03-27 |
上投安全战略 |
1.1197 |
-0.94% |
| 2024-03-26 |
上投安全战略 |
1.1303 |
-0.55% |
| 2024-03-25 |
上投安全战略 |
1.1366 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
上投安全战略 |
1.1403 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
上投安全战略 |
1.1410 |
-0.62% |
| 2024-03-20 |
上投安全战略 |
1.1481 |
-0.31% |
| 2024-03-19 |
上投安全战略 |
1.1517 |
-1.21% |
| 2024-03-18 |
上投安全战略 |
1.1658 |
0.70% |
| 2024-03-15 |
上投安全战略 |
1.1577 |
1.35% |
| 2024-03-14 |
上投安全战略 |
1.1423 |
1.08% |
| 2024-03-13 |
上投安全战略 |
1.1301 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
上投安全战略 |
1.1280 |
-2.92% |
| 2024-03-11 |
上投安全战略 |
1.1619 |
-1.37% |
| 2024-03-08 |
上投安全战略 |
1.1780 |
1.74% |
| 2024-03-07 |
上投安全战略 |
1.1579 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
上投安全战略 |
1.1567 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
上投安全战略 |
1.1568 |
0.61% |
| 2024-03-04 |
上投安全战略 |
1.1498 |
2.36% |
| 2024-03-01 |
上投安全战略 |
1.1233 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
上投安全战略 |
1.1218 |
1.11% |
| 2024-02-28 |
上投安全战略 |
1.1095 |
-0.68% |
| 2024-02-27 |
上投安全战略 |
1.1171 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
上投安全战略 |
1.1106 |
-1.62% |
| 2024-02-23 |
上投安全战略 |
1.1289 |
-0.40% |
| 2024-02-22 |
上投安全战略 |
1.1334 |
1.30% |
| 2024-02-21 |
上投安全战略 |
1.1188 |
-0.66% |
| 2024-02-20 |
上投安全战略 |
1.1262 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
上投安全战略 |
1.1132 |
2.22% |
| 2024-02-08 |
上投安全战略 |
1.0890 |
-0.53% |
| 2024-02-07 |
上投安全战略 |
1.0948 |
1.31% |
| 2024-02-06 |
上投安全战略 |
1.0806 |
1.92% |
| 2024-02-05 |
上投安全战略 |
1.0602 |
0.65% |
| 2024-02-02 |
上投安全战略 |
1.0534 |
0.23% |
| 2024-02-01 |
上投安全战略 |
1.0510 |
-0.68% |
| 2024-01-31 |
上投安全战略 |
1.0582 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
上投安全战略 |
1.0575 |
-0.86% |
