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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海沪港深 | 0.7940 | 4.06% |
| 中海医药健康C | 1.0680 | 2.79% |
| 中海医药健康A | 1.1910 | 2.76% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.1300 | 2.36% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.1340 | 2.35% |
| 中海进取 | 1.2840 | 2.15% |
| 中海消费混合C | 3.3050 | 2.04% |
| 中海消费混合A | 3.3110 | 2.03% |
| 中海成长 | 0.2891 | 1.98% |
| 中海分红 | 0.5937 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
