近一季工银中高等级信用债债券B基金净值查询
查询指定日期范围工银中高等级信用债债券B000944净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2703 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2693 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2718 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2732 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2737 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2749 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2739 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2730 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2723 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2716 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2711 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2711 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2707 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2694 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2687 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2683 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2675 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2668 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2659 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2653 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2654 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2650 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2645 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2641 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2642 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2646 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2645 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2642 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2641 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2637 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2631 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2628 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2634 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2639 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2651 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2654 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2655 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2652 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2648 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2649 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2647 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2653 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2648 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2648 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2643 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2639 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2630 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2623 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2618 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2613 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2604 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2601 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2598 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2603 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
工银中高等级信用债债券B |
1.2594 |
0.01% |
