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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-13 | 招商招利B | 1.0800 | 0.02% |
2024-05-10 | 招商招利B | 1.0798 | 0.00% |
2024-05-09 | 招商招利B | 1.0798 | 0.00% |
2024-05-08 | 招商招利B | 1.0798 | 0.01% |
2024-05-07 | 招商招利B | 1.0797 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
富国中证体育产业指数C | 0.8280 | 2.35% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.6294 | 1.94% |
大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
大成中证360C | 1.7297 | 1.77% |
国泰医药健康股票C | 0.8290 | 1.72% |
传媒ETF | 0.7018 | 1.72% |
平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇添富中短债C | 1.0669 | 0.07% |
长城短债A | 1.1753 | 0.06% |
长城短债C | 1.1665 | 0.06% |
汇添富中短债A | 1.0850 | 0.06% |
红土创新丰源中短债A | 1.0485 | 0.06% |
红土创新丰源中短债C | 1.0457 | 0.06% |
长城短债D | 1.1750 | 0.06% |
长城短债E | 1.1747 | 0.06% |
华安众盈中短债发起式A | 1.0449 | 0.05% |
华安众盈中短债发起式C | 1.0418 | 0.05% |