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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 民生家盈半年定期宝理财债 | 1.0100 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 民生家盈半年定期宝理财债 | 1.0099 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 民生家盈半年定期宝理财债 | 1.0098 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 民生家盈半年定期宝理财债 | 1.0098 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 民生家盈半年定期宝理财债 | 1.0097 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 3.29% |
| 民生成长 | 2.2760 | 2.85% |
| 民生新战略A | 1.0590 | 2.82% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 2.60% |
| 民生精选 | 0.4690 | 2.40% |
| 民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 2.37% |
| 民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 2.37% |
| 民生加银医药健康股票A | 0.3937 | 2.37% |
| 核心50 | 0.8003 | 2.30% |
| 民生加银均衡优选混合A | 0.7622 | 2.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
