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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-10 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-05-09 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-05-08 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.04% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-04-29 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-04-26 | 0.01% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.1321 | 2.2211% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.1119 | 2.2211% |
| 民生加银内核驱动混合A | 0.7234 | 1.0126% |
| 民生加银内核驱动混合C | 0.7147 | 1.0126% |
| 民生加银龙头优选股票 | 1.0089 | 0.9670% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.6049 | 0.9503% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5978 | 0.9503% |
| 民生城镇化 | 1.9560 | 0.8757% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 0.7173 | 0.8158% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 0.7082 | 0.8158% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
