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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 国富健康 | 1.2481 | -0.12% |
| 2024-04-29 | 国富健康 | 1.2496 | 0.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.4281 | 0.73% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.9048 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.9022 | 0.66% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8711 | 0.58% |
| 国富估值优势混合A | 1.5910 | 0.41% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6546 | 0.41% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0166 | 0.35% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0142 | 0.35% |
| 国富天颐混合A | 1.0797 | 0.26% |
| 国富天颐混合C | 1.0607 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河康乐股票C | 2.1230 | 4.32% |
| 银河康乐股票A | 2.1490 | 4.32% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.4109 | 4.18% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.4161 | 4.10% |
| 创金合信港股通量化股票A | 0.6905 | 4.09% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6572 | 4.09% |
| 创金合信港股通量化股票C | 0.6725 | 4.07% |
| 易方达医药生物股票C | 0.6483 | 3.99% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 0.9600 | 3.90% |
| 创金合信文娱媒体股票发起A | 1.0197 | 3.79% |
