近一季前海开源大海洋混合基金净值查询
查询指定日期范围前海大海洋000690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海大海洋 |
1.4300 |
-1.24% |
| 2024-04-29 |
前海大海洋 |
1.4480 |
1.90% |
| 2024-04-26 |
前海大海洋 |
1.4210 |
1.14% |
| 2024-04-24 |
前海大海洋 |
1.4260 |
2.30% |
| 2024-04-23 |
前海大海洋 |
1.3940 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
前海大海洋 |
1.4010 |
2.04% |
| 2024-04-19 |
前海大海洋 |
1.3730 |
0.66% |
| 2024-04-18 |
前海大海洋 |
1.3640 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
前海大海洋 |
1.3620 |
4.53% |
| 2024-04-16 |
前海大海洋 |
1.3030 |
-4.05% |
| 2024-04-15 |
前海大海洋 |
1.3580 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
前海大海洋 |
1.3570 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
前海大海洋 |
1.3600 |
-0.80% |
| 2024-04-10 |
前海大海洋 |
1.3710 |
-2.49% |
| 2024-04-09 |
前海大海洋 |
1.4060 |
1.74% |
| 2024-04-08 |
前海大海洋 |
1.3820 |
-2.88% |
| 2024-04-03 |
前海大海洋 |
1.4230 |
-1.73% |
| 2024-04-02 |
前海大海洋 |
1.4480 |
-1.70% |
| 2024-04-01 |
前海大海洋 |
1.4730 |
1.03% |
| 2024-03-29 |
前海大海洋 |
1.4580 |
1.60% |
| 2024-03-28 |
前海大海洋 |
1.4350 |
3.39% |
| 2024-03-27 |
前海大海洋 |
1.3880 |
-3.61% |
| 2024-03-26 |
前海大海洋 |
1.4400 |
-0.96% |
| 2024-03-25 |
前海大海洋 |
1.4540 |
-2.15% |
| 2024-03-22 |
前海大海洋 |
1.4860 |
-1.39% |
| 2024-03-21 |
前海大海洋 |
1.5070 |
-0.79% |
| 2024-03-20 |
前海大海洋 |
1.5190 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
前海大海洋 |
1.5170 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
前海大海洋 |
1.5270 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
前海大海洋 |
1.4980 |
0.88% |
| 2024-03-14 |
前海大海洋 |
1.4850 |
-1.72% |
| 2024-03-13 |
前海大海洋 |
1.5110 |
0.94% |
| 2024-03-12 |
前海大海洋 |
1.4970 |
1.56% |
| 2024-03-11 |
前海大海洋 |
1.4740 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
前海大海洋 |
1.4500 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
前海大海洋 |
1.4280 |
-1.92% |
| 2024-03-06 |
前海大海洋 |
1.4560 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
前海大海洋 |
1.4560 |
0.14% |
| 2024-03-04 |
前海大海洋 |
1.4540 |
-0.62% |
| 2024-03-01 |
前海大海洋 |
1.4630 |
1.25% |
| 2024-02-29 |
前海大海洋 |
1.4450 |
3.81% |
| 2024-02-28 |
前海大海洋 |
1.3920 |
-4.72% |
| 2024-02-27 |
前海大海洋 |
1.4610 |
3.11% |
| 2024-02-26 |
前海大海洋 |
1.4170 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
前海大海洋 |
1.4050 |
1.89% |
| 2024-02-22 |
前海大海洋 |
1.3790 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
前海大海洋 |
1.3640 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
前海大海洋 |
1.3510 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
前海大海洋 |
1.3450 |
-0.22% |
| 2024-02-08 |
前海大海洋 |
1.3480 |
4.58% |
| 2024-02-07 |
前海大海洋 |
1.2890 |
2.63% |
| 2024-02-06 |
前海大海洋 |
1.2560 |
6.17% |
| 2024-02-05 |
前海大海洋 |
1.1830 |
-3.90% |
