近一年上投摩根民生需求基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根民生000524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
上投摩根民生 |
1.8479 |
0.35% |
| 2024-04-29 |
上投摩根民生 |
1.8414 |
1.23% |
| 2024-04-26 |
上投摩根民生 |
1.8191 |
2.08% |
| 2024-04-25 |
上投摩根民生 |
1.7821 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
上投摩根民生 |
1.7925 |
2.05% |
| 2024-04-23 |
上投摩根民生 |
1.7565 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
上投摩根民生 |
1.7607 |
-0.95% |
| 2024-04-19 |
上投摩根民生 |
1.7775 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
上投摩根民生 |
1.7979 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
上投摩根民生 |
1.8113 |
2.67% |
| 2024-04-16 |
上投摩根民生 |
1.7642 |
-2.08% |
| 2024-04-15 |
上投摩根民生 |
1.8017 |
0.81% |
| 2024-04-12 |
上投摩根民生 |
1.7873 |
0.84% |
| 2024-04-11 |
上投摩根民生 |
1.7724 |
0.92% |
| 2024-04-10 |
上投摩根民生 |
1.7562 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
上投摩根民生 |
1.7897 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
上投摩根民生 |
1.7952 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
上投摩根民生 |
1.7990 |
-1.70% |
| 2024-04-02 |
上投摩根民生 |
1.8302 |
-1.17% |
| 2024-04-01 |
上投摩根民生 |
1.8518 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
上投摩根民生 |
1.8132 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
上投摩根民生 |
1.8074 |
1.37% |
| 2024-03-27 |
上投摩根民生 |
1.7829 |
-2.50% |
| 2024-03-26 |
上投摩根民生 |
1.8287 |
-1.10% |
| 2024-03-25 |
上投摩根民生 |
1.8491 |
-2.18% |
| 2024-03-22 |
上投摩根民生 |
1.8903 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
上投摩根民生 |
1.8881 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
上投摩根民生 |
1.8954 |
0.35% |
| 2024-03-19 |
上投摩根民生 |
1.8888 |
-0.98% |
| 2024-03-18 |
上投摩根民生 |
1.9074 |
1.80% |
| 2024-03-15 |
上投摩根民生 |
1.8737 |
1.51% |
| 2024-03-14 |
上投摩根民生 |
1.8458 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
上投摩根民生 |
1.8517 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
上投摩根民生 |
1.8437 |
-1.23% |
| 2024-03-11 |
上投摩根民生 |
1.8666 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
上投摩根民生 |
1.8600 |
2.54% |
| 2024-03-07 |
上投摩根民生 |
1.8139 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
上投摩根民生 |
1.8367 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
上投摩根民生 |
1.8433 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
上投摩根民生 |
1.8409 |
1.99% |
| 2024-03-01 |
上投摩根民生 |
1.8050 |
1.16% |
| 2024-02-29 |
上投摩根民生 |
1.7843 |
2.67% |
| 2024-02-28 |
上投摩根民生 |
1.7379 |
-2.70% |
| 2024-02-27 |
上投摩根民生 |
1.7862 |
2.79% |
| 2024-02-26 |
上投摩根民生 |
1.7377 |
-0.62% |
| 2024-02-23 |
上投摩根民生 |
1.7485 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
上投摩根民生 |
1.7489 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
上投摩根民生 |
1.7325 |
-1.08% |
| 2024-02-20 |
上投摩根民生 |
1.7514 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
上投摩根民生 |
1.7482 |
3.65% |
| 2024-02-08 |
上投摩根民生 |
1.6867 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
上投摩根民生 |
1.6858 |
1.08% |
| 2024-02-06 |
上投摩根民生 |
1.6678 |
3.22% |
| 2024-02-05 |
上投摩根民生 |
1.6158 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
上投摩根民生 |
1.6158 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
上投摩根民生 |
1.6195 |
0.87% |
| 2024-01-31 |
上投摩根民生 |
1.6055 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
上投摩根民生 |
1.6199 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
上投摩根民生 |
1.6442 |
-2.46% |
| 2024-01-26 |
上投摩根民生 |
1.6857 |
-1.22% |
| 2024-01-25 |
上投摩根民生 |
1.7066 |
1.54% |
| 2024-01-24 |
上投摩根民生 |
1.6807 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
上投摩根民生 |
1.6757 |
1.53% |
| 2024-01-22 |
上投摩根民生 |
1.6504 |
-2.79% |
| 2024-01-19 |
上投摩根民生 |
1.6977 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
上投摩根民生 |
1.7111 |
0.85% |
| 2024-01-17 |
上投摩根民生 |
1.6966 |
-1.94% |
| 2024-01-16 |
上投摩根民生 |
1.7301 |
0.04% |
| 2024-01-15 |
上投摩根民生 |
1.7294 |
0.19% |
| 2024-01-12 |
上投摩根民生 |
1.7262 |
-0.53% |
| 2024-01-11 |
上投摩根民生 |
1.7354 |
0.42% |
| 2024-01-10 |
上投摩根民生 |
1.7281 |
-1.39% |
| 2024-01-09 |
上投摩根民生 |
1.7525 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
上投摩根民生 |
1.7491 |
-1.41% |
| 2024-01-05 |
上投摩根民生 |
1.7742 |
-1.64% |
| 2024-01-04 |
上投摩根民生 |
1.8038 |
-0.62% |
| 2024-01-03 |
上投摩根民生 |
1.8151 |
-1.10% |
| 2024-01-02 |
上投摩根民生 |
1.8352 |
-1.26% |
| 2023-12-29 |
上投摩根民生 |
1.8586 |
1.99% |
| 2023-12-28 |
上投摩根民生 |
1.8223 |
0.46% |
| 2023-12-27 |
上投摩根民生 |
1.8140 |
0.54% |
| 2023-12-26 |
上投摩根民生 |
1.8043 |
-1.35% |
| 2023-12-25 |
上投摩根民生 |
1.8289 |
0.52% |
| 2023-12-22 |
上投摩根民生 |
1.8194 |
-1.28% |
| 2023-12-21 |
上投摩根民生 |
1.8430 |
0.55% |
| 2023-12-20 |
上投摩根民生 |
1.8330 |
-1.55% |
| 2023-12-19 |
上投摩根民生 |
1.8618 |
0.26% |
| 2023-12-18 |
上投摩根民生 |
1.8569 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
上投摩根民生 |
1.8559 |
-1.25% |
| 2023-12-14 |
上投摩根民生 |
1.8794 |
-0.61% |
| 2023-12-13 |
上投摩根民生 |
1.8910 |
-0.81% |
| 2023-12-12 |
上投摩根民生 |
1.9065 |
-0.85% |
| 2023-12-11 |
上投摩根民生 |
1.9229 |
1.53% |
| 2023-12-08 |
上投摩根民生 |
1.8939 |
1.82% |
| 2023-12-07 |
上投摩根民生 |
1.8600 |
0.23% |
| 2023-12-06 |
上投摩根民生 |
1.8557 |
0.25% |
| 2023-12-05 |
上投摩根民生 |
1.8510 |
-1.76% |
| 2023-12-04 |
上投摩根民生 |
1.8842 |
-0.59% |
| 2023-12-01 |
上投摩根民生 |
1.8953 |
0.71% |
| 2023-11-30 |
上投摩根民生 |
1.8819 |
0.11% |
| 2023-11-29 |
上投摩根民生 |
1.8799 |
-0.52% |
| 2023-11-28 |
上投摩根民生 |
1.8898 |
0.88% |
| 2023-11-27 |
上投摩根民生 |
1.8734 |
0.35% |
| 2023-11-24 |
上投摩根民生 |
1.8669 |
-1.15% |
| 2023-11-23 |
上投摩根民生 |
1.8886 |
0.99% |
| 2023-11-22 |
上投摩根民生 |
1.8701 |
-1.66% |
| 2023-11-20 |
上投摩根民生 |
1.9196 |
-0.10% |
| 2023-11-17 |
上投摩根民生 |
1.9216 |
1.07% |
| 2023-11-16 |
上投摩根民生 |
1.9012 |
-1.24% |
| 2023-11-15 |
上投摩根民生 |
1.9251 |
0.42% |
| 2023-11-14 |
上投摩根民生 |
1.9171 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
上投摩根民生 |
1.9167 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
上投摩根民生 |
1.9159 |
-0.46% |
| 2023-11-09 |
上投摩根民生 |
1.9248 |
-0.65% |
| 2023-11-08 |
上投摩根民生 |
1.9373 |
0.25% |
| 2023-11-07 |
上投摩根民生 |
1.9324 |
0.52% |
| 2023-11-06 |
上投摩根民生 |
1.9224 |
1.73% |
| 2023-11-03 |
上投摩根民生 |
1.8898 |
0.97% |
| 2023-11-02 |
上投摩根民生 |
1.8716 |
-0.92% |
| 2023-11-01 |
上投摩根民生 |
1.8889 |
-0.18% |
| 2023-10-31 |
上投摩根民生 |
1.8924 |
-0.28% |
| 2023-10-30 |
上投摩根民生 |
1.8977 |
1.86% |
| 2023-10-27 |
上投摩根民生 |
1.8630 |
1.25% |
| 2023-10-26 |
上投摩根民生 |
1.8400 |
0.65% |
| 2023-10-25 |
上投摩根民生 |
1.8282 |
-0.03% |
| 2023-10-24 |
上投摩根民生 |
1.8287 |
0.13% |
| 2023-10-23 |
上投摩根民生 |
1.8264 |
-0.05% |
| 2023-10-20 |
上投摩根民生 |
1.8273 |
-1.10% |
| 2023-10-19 |
上投摩根民生 |
1.8476 |
-1.96% |
| 2023-10-18 |
上投摩根民生 |
1.8846 |
-0.95% |
| 2023-10-17 |
上投摩根民生 |
1.9026 |
0.05% |
| 2023-10-16 |
上投摩根民生 |
1.9016 |
-0.64% |
| 2023-10-13 |
上投摩根民生 |
1.9138 |
-1.13% |
| 2023-10-12 |
上投摩根民生 |
1.9356 |
-0.34% |
| 2023-10-11 |
上投摩根民生 |
1.9423 |
0.14% |
| 2023-10-10 |
上投摩根民生 |
1.9395 |
-0.91% |
| 2023-10-09 |
上投摩根民生 |
1.9573 |
-0.48% |
| 2023-09-28 |
上投摩根民生 |
1.9668 |
-0.16% |
| 2023-09-27 |
上投摩根民生 |
1.9699 |
0.48% |
| 2023-09-26 |
上投摩根民生 |
1.9605 |
0.52% |
| 2023-09-25 |
上投摩根民生 |
1.9504 |
-0.61% |
| 2023-09-22 |
上投摩根民生 |
1.9623 |
2.51% |
| 2023-09-21 |
上投摩根民生 |
1.9143 |
-0.78% |
| 2023-09-20 |
上投摩根民生 |
1.9294 |
-0.26% |
| 2023-09-19 |
上投摩根民生 |
1.9344 |
-0.12% |
| 2023-09-18 |
上投摩根民生 |
1.9367 |
0.12% |
| 2023-09-15 |
上投摩根民生 |
1.9343 |
-0.93% |
| 2023-09-14 |
上投摩根民生 |
1.9525 |
-0.55% |
| 2023-09-13 |
上投摩根民生 |
1.9633 |
-1.02% |
| 2023-09-12 |
上投摩根民生 |
1.9836 |
-0.01% |
| 2023-09-11 |
上投摩根民生 |
1.9837 |
1.00% |
| 2023-09-08 |
上投摩根民生 |
1.9640 |
-0.28% |
| 2023-09-07 |
上投摩根民生 |
1.9695 |
-1.34% |
| 2023-09-06 |
上投摩根民生 |
1.9963 |
-0.22% |
| 2023-09-05 |
上投摩根民生 |
2.0008 |
-1.20% |
| 2023-09-04 |
上投摩根民生 |
2.0251 |
0.97% |
| 2023-09-01 |
上投摩根民生 |
2.0056 |
0.19% |
| 2023-08-31 |
上投摩根民生 |
2.0017 |
-0.19% |
| 2023-08-30 |
上投摩根民生 |
2.0056 |
0.55% |
| 2023-08-29 |
上投摩根民生 |
1.9946 |
1.47% |
| 2023-08-28 |
上投摩根民生 |
1.9658 |
1.00% |
| 2023-08-25 |
上投摩根民生 |
1.9463 |
-2.44% |
| 2023-08-24 |
上投摩根民生 |
1.9949 |
1.10% |
| 2023-08-23 |
上投摩根民生 |
1.9732 |
-2.27% |
| 2023-08-22 |
上投摩根民生 |
2.0190 |
2.14% |
| 2023-08-21 |
上投摩根民生 |
1.9767 |
-0.19% |
| 2023-08-18 |
上投摩根民生 |
1.9804 |
-2.43% |
| 2023-08-17 |
上投摩根民生 |
2.0298 |
0.95% |
| 2023-08-16 |
上投摩根民生 |
2.0107 |
-1.60% |
| 2023-08-15 |
上投摩根民生 |
2.0434 |
-0.60% |
| 2023-08-14 |
上投摩根民生 |
2.0557 |
0.24% |
| 2023-08-11 |
上投摩根民生 |
2.0508 |
-1.52% |
| 2023-08-10 |
上投摩根民生 |
2.0824 |
-0.57% |
| 2023-08-09 |
上投摩根民生 |
2.0943 |
-2.36% |
| 2023-08-08 |
上投摩根民生 |
2.1449 |
-1.02% |
| 2023-08-07 |
上投摩根民生 |
2.1670 |
0.13% |
| 2023-08-04 |
上投摩根民生 |
2.1641 |
2.10% |
| 2023-08-03 |
上投摩根民生 |
2.1195 |
-0.42% |
| 2023-08-02 |
上投摩根民生 |
2.1285 |
-0.11% |
| 2023-08-01 |
上投摩根民生 |
2.1308 |
0.67% |
| 2023-07-31 |
上投摩根民生 |
2.1166 |
0.24% |
| 2023-07-28 |
上投摩根民生 |
2.1115 |
0.40% |
| 2023-07-27 |
上投摩根民生 |
2.1031 |
-0.87% |
| 2023-07-26 |
上投摩根民生 |
2.1215 |
-1.91% |
| 2023-07-25 |
上投摩根民生 |
2.1629 |
1.71% |
| 2023-07-24 |
上投摩根民生 |
2.1265 |
0.15% |
| 2023-07-21 |
上投摩根民生 |
2.1233 |
-0.71% |
| 2023-07-20 |
上投摩根民生 |
2.1384 |
-4.39% |
| 2023-07-19 |
上投摩根民生 |
2.2367 |
0.04% |
| 2023-07-18 |
上投摩根民生 |
2.2357 |
-1.31% |
| 2023-07-17 |
上投摩根民生 |
2.2654 |
-0.24% |
| 2023-07-14 |
上投摩根民生 |
2.2709 |
1.18% |
| 2023-07-13 |
上投摩根民生 |
2.2444 |
2.55% |
| 2023-07-12 |
上投摩根民生 |
2.1885 |
-3.00% |
| 2023-07-11 |
上投摩根民生 |
2.2562 |
1.08% |
| 2023-07-10 |
上投摩根民生 |
2.2320 |
-0.94% |
| 2023-07-07 |
上投摩根民生 |
2.2531 |
-0.38% |
| 2023-07-06 |
上投摩根民生 |
2.2617 |
0.42% |
| 2023-07-05 |
上投摩根民生 |
2.2523 |
-2.00% |
| 2023-07-04 |
上投摩根民生 |
2.2982 |
0.73% |
| 2023-07-03 |
上投摩根民生 |
2.2815 |
-1.54% |
| 2023-06-30 |
上投摩根民生 |
2.3172 |
0.58% |
| 2023-06-29 |
上投摩根民生 |
2.3038 |
1.88% |
| 2023-06-28 |
上投摩根民生 |
2.2612 |
-1.61% |
| 2023-06-27 |
上投摩根民生 |
2.2983 |
0.28% |
| 2023-06-26 |
上投摩根民生 |
2.2918 |
-3.92% |
| 2023-06-21 |
上投摩根民生 |
2.3854 |
-4.84% |
| 2023-06-20 |
上投摩根民生 |
2.5068 |
1.29% |
| 2023-06-19 |
上投摩根民生 |
2.4749 |
2.73% |
| 2023-06-16 |
上投摩根民生 |
2.4092 |
3.58% |
| 2023-06-15 |
上投摩根民生 |
2.3260 |
-0.64% |
| 2023-06-14 |
上投摩根民生 |
2.3409 |
2.40% |
| 2023-06-13 |
上投摩根民生 |
2.2860 |
1.27% |
| 2023-06-12 |
上投摩根民生 |
2.2573 |
1.19% |
| 2023-06-09 |
上投摩根民生 |
2.2307 |
2.33% |
| 2023-06-08 |
上投摩根民生 |
2.1800 |
-1.57% |
| 2023-06-07 |
上投摩根民生 |
2.2148 |
0.20% |
| 2023-06-06 |
上投摩根民生 |
2.2104 |
-2.40% |
| 2023-06-05 |
上投摩根民生 |
2.2647 |
1.40% |
| 2023-06-02 |
上投摩根民生 |
2.2335 |
-0.73% |
| 2023-06-01 |
上投摩根民生 |
2.2500 |
0.73% |
| 2023-05-31 |
上投摩根民生 |
2.2337 |
-0.07% |
| 2023-05-30 |
上投摩根民生 |
2.2353 |
3.00% |
| 2023-05-29 |
上投摩根民生 |
2.1701 |
0.61% |
| 2023-05-26 |
上投摩根民生 |
2.1569 |
1.40% |
| 2023-05-25 |
上投摩根民生 |
2.1271 |
0.47% |
| 2023-05-24 |
上投摩根民生 |
2.1171 |
-0.41% |
| 2023-05-23 |
上投摩根民生 |
2.1258 |
-1.07% |
| 2023-05-22 |
上投摩根民生 |
2.1488 |
-1.40% |
| 2023-05-19 |
上投摩根民生 |
2.1792 |
-0.90% |
| 2023-05-18 |
上投摩根民生 |
2.1990 |
3.65% |
| 2023-05-17 |
上投摩根民生 |
2.1215 |
0.67% |
| 2023-05-16 |
上投摩根民生 |
2.1073 |
-1.65% |
| 2023-05-15 |
上投摩根民生 |
2.1427 |
0.24% |
| 2023-05-12 |
上投摩根民生 |
2.1376 |
-0.80% |
| 2023-05-11 |
上投摩根民生 |
2.1548 |
-0.90% |
| 2023-05-10 |
上投摩根民生 |
2.1744 |
-1.76% |
| 2023-05-09 |
上投摩根民生 |
2.2133 |
-2.10% |
| 2023-05-08 |
上投摩根民生 |
2.2607 |
-0.09% |
