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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商远见价值C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰混合A | 1.9940 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.8960 | 3.32% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5000 | 3.31% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4540 | 3.27% |
| 华商品质慧选混合A | 0.7113 | 3.24% |
| 华商品质慧选混合C | 0.7052 | 3.24% |
| 华商量化 | 0.8830 | 3.15% |
| 华商双翼平衡混合A | 1.5670 | 3.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
| 博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
| 华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
| 华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
| 中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
| 信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
| 新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |
