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日期 | 分红 |
2018-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
2017-04-21 | 每份派现金0.0130元 |
2017-01-19 | 每份派现金0.0170元 |
2016-10-26 | 每份派现金0.0100元 |
2016-07-19 | 每份派现金0.0130元 |
2016-04-20 | 每份派现金0.0120元 |
2016-01-20 | 每份派现金0.0300元 |
2015-07-17 | 每份派现金0.1300元 |
2015-04-20 | 每份派现金0.0500元 |
2015-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
2014-10-24 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |