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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利新能源股票A | 0.9059 | 1.94% |
| 宏利新能源股票C | 0.8979 | 1.94% |
| 宏利绩优混合A | 1.2164 | 1.08% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7711 | 1.07% |
| 宏利消费服务混合C | 0.7567 | 1.07% |
| 宏利成长混合 | 1.7178 | 0.72% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 1.0214 | 0.65% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 1.0104 | 0.65% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6720 | 0.63% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.2450 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创业板A | 1.0260 | 0.00% |
| 军工A | 1.0020 | 0.00% |
| 互联网A | 1.0020 | 0.00% |
| 国企改A | 1.0020 | 0.00% |
| 新能车A | 1.0010 | 0.00% |
| 煤炭A基 | 1.0050 | 0.00% |
| 保险A | 1.0020 | 0.00% |
| 合润A | 1.6504 | 1.80% |
| 证保A | 1.0220 | 0.10% |
| 证券A级 | 1.0030 | 0.10% |
