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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达医药创新混合 | 0.6032 | 3.15% |
| 富安达健康人生混合A | 1.4079 | 3.13% |
| 富安达消费主题混合 | 1.1100 | 2.55% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 0.8783 | 1.97% |
| 富安达新兴A | 0.7079 | 1.65% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.1510 | 1.59% |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6406 | 1.34% |
| 富安达中证500指数增强A | 1.2666 | 1.30% |
| 富安达智优量化选股混合型发起式A | 0.9678 | 1.29% |
| 富安达智优量化选股混合型发起式C | 0.9639 | 1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
