近一年中邮定期开放债券C基金净值查询
查询指定日期范围中邮定开债C000272净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中邮定开债C |
1.1010 |
-0.18% |
2024-04-26 |
中邮定开债C |
1.1030 |
0.09% |
2024-04-19 |
中邮定开债C |
1.1020 |
0.27% |
2024-04-12 |
中邮定开债C |
1.0990 |
0.37% |
2024-04-03 |
中邮定开债C |
1.0950 |
0.09% |
2024-03-15 |
中邮定开债C |
1.0920 |
0.00% |
2024-03-08 |
中邮定开债C |
1.0940 |
0.00% |
2024-03-01 |
中邮定开债C |
1.0930 |
0.00% |
2024-02-23 |
中邮定开债C |
1.0910 |
0.00% |
2024-02-20 |
中邮定开债C |
1.0890 |
0.00% |
2024-02-19 |
中邮定开债C |
1.0890 |
0.09% |
2024-02-08 |
中邮定开债C |
1.0880 |
0.00% |
2024-02-07 |
中邮定开债C |
1.0880 |
0.00% |
2024-02-06 |
中邮定开债C |
1.0880 |
0.00% |
2024-02-05 |
中邮定开债C |
1.0880 |
0.00% |
2024-02-02 |
中邮定开债C |
1.0880 |
0.00% |
2024-01-26 |
中邮定开债C |
1.0850 |
0.00% |
2024-01-19 |
中邮定开债C |
1.0840 |
0.00% |
2024-01-12 |
中邮定开债C |
1.0820 |
0.00% |
2024-01-05 |
中邮定开债C |
1.0810 |
0.00% |
2023-12-29 |
中邮定开债C |
1.0800 |
0.00% |
2023-12-22 |
中邮定开债C |
1.0770 |
0.00% |
2023-12-15 |
中邮定开债C |
1.0750 |
0.00% |
2023-12-08 |
中邮定开债C |
1.0730 |
0.00% |
2023-12-01 |
中邮定开债C |
1.0730 |
0.00% |
2023-11-24 |
中邮定开债C |
1.0730 |
0.00% |
2023-11-17 |
中邮定开债C |
1.0740 |
0.00% |
2023-11-10 |
中邮定开债C |
1.0720 |
0.00% |
2023-11-06 |
中邮定开债C |
1.0710 |
0.09% |
2023-11-03 |
中邮定开债C |
1.0700 |
0.00% |
2023-10-27 |
中邮定开债C |
1.0680 |
0.00% |
2023-10-20 |
中邮定开债C |
1.0680 |
0.00% |
2023-10-13 |
中邮定开债C |
1.0680 |
0.00% |
2023-09-28 |
中邮定开债C |
1.0680 |
0.00% |
2023-09-22 |
中邮定开债C |
1.0670 |
0.00% |
2023-09-15 |
中邮定开债C |
1.0660 |
0.09% |
2023-09-08 |
中邮定开债C |
1.0650 |
-0.37% |
2023-09-01 |
中邮定开债C |
1.0690 |
-0.09% |
2023-08-25 |
中邮定开债C |
1.0700 |
0.19% |
2023-08-18 |
中邮定开债C |
1.0680 |
0.28% |
2023-08-11 |
中邮定开债C |
1.0650 |
0.19% |
2023-08-04 |
中邮定开债C |
1.0630 |
0.00% |
2023-08-03 |
中邮定开债C |
1.0630 |
0.00% |
2023-07-28 |
中邮定开债C |
1.0620 |
0.00% |
2023-07-21 |
中邮定开债C |
1.0620 |
0.19% |
2023-07-14 |
中邮定开债C |
1.0600 |
0.09% |
2023-07-07 |
中邮定开债C |
1.0590 |
0.19% |
2023-06-30 |
中邮定开债C |
1.0570 |
0.09% |
2023-06-21 |
中邮定开债C |
1.0560 |
-0.09% |
2023-06-16 |
中邮定开债C |
1.0570 |
0.09% |
2023-06-09 |
中邮定开债C |
1.0560 |
-0.85% |
2023-06-02 |
中邮定开债C |
1.0650 |
0.09% |
2023-05-26 |
中邮定开债C |
1.0640 |
0.09% |
2023-05-19 |
中邮定开债C |
1.0630 |
0.00% |
2023-05-12 |
中邮定开债C |
1.0630 |
0.19% |
2023-05-05 |
中邮定开债C |
1.0610 |
0.09% |
2023-05-04 |
中邮定开债C |
1.0600 |
0.09% |