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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 华安年年红 | 1.0480 | 0.00% |
2024-04-26 | 华安年年红 | 1.0480 | 0.00% |
2024-04-19 | 华安年年红 | 1.0480 | 0.09% |
2024-04-12 | 华安年年红 | 1.0590 | 0.19% |
2024-04-03 | 华安年年红 | 1.0570 | 0.09% |
2024-03-15 | 华安年年红 | 1.0540 | 0.00% |
2024-03-08 | 华安年年红 | 1.0550 | 0.00% |
2024-03-01 | 华安年年红 | 1.0540 | 0.00% |
2024-02-23 | 华安年年红 | 1.0520 | 0.00% |
2024-02-08 | 华安年年红 | 1.0500 | 0.00% |
2024-02-02 | 华安年年红 | 1.0480 | 0.00% |
2024-01-26 | 华安年年红 | 1.0450 | 0.00% |
2024-01-19 | 华安年年红 | 1.0440 | 0.00% |
2024-01-12 | 华安年年红 | 1.0430 | 0.00% |
2024-01-05 | 华安年年红 | 1.0400 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
日经225 | 1.2804 | 2.09% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
华安优嘉精选混合A | 1.0823 | 0.86% |
华安优嘉精选混合C | 1.0734 | 0.86% |
华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
华安汇嘉精选混合A | 1.0487 | 0.80% |
华安汇嘉精选混合C | 1.0305 | 0.80% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |