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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 富国信用债A | 1.2817 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 富国信用债A | 1.2817 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 富国信用债A | 1.2820 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 富国信用债A | 1.2816 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 富国信用债A | 1.2805 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生红利 | 1.0521 | 3.97% |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 0.8794 | 3.75% |
| 富国融丰两年定期开放混合C | 0.8733 | 3.73% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.1093 | 3.72% |
| 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.1078 | 3.72% |
| 金ETF | 5.3543 | 2.36% |
| 富国上海金ETF联接A | 1.2300 | 2.15% |
| 富国上海金ETF联接C | 1.2137 | 2.15% |
| 富国港股通量化精选股票型A | 0.9123 | 2.05% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3685 | 1.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
