近一年工银信用纯债一年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银一年定开A000074净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
工银一年定开A |
1.7700 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
工银一年定开A |
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| 2024-04-24 |
工银一年定开A |
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-0.06% |
| 2024-04-23 |
工银一年定开A |
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0.06% |
| 2024-04-22 |
工银一年定开A |
1.7730 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
工银一年定开A |
1.7720 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
工银一年定开A |
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0.06% |
| 2024-04-17 |
工银一年定开A |
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0.06% |
| 2024-04-16 |
工银一年定开A |
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0.00% |
| 2024-04-15 |
工银一年定开A |
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| 2024-04-12 |
工银一年定开A |
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0.11% |
| 2024-04-11 |
工银一年定开A |
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| 2024-04-10 |
工银一年定开A |
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0.06% |
| 2024-04-09 |
工银一年定开A |
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0.06% |
| 2024-04-08 |
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| 2024-04-03 |
工银一年定开A |
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| 2024-04-02 |
工银一年定开A |
1.7610 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
工银一年定开A |
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| 2024-03-29 |
工银一年定开A |
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| 2024-03-28 |
工银一年定开A |
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| 2024-03-27 |
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| 2024-03-26 |
工银一年定开A |
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| 2024-03-25 |
工银一年定开A |
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工银一年定开A |
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| 2024-03-20 |
工银一年定开A |
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| 2024-03-19 |
工银一年定开A |
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工银一年定开A |
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| 2024-03-15 |
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| 2024-03-14 |
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工银一年定开A |
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-0.06% |
| 2024-03-12 |
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| 2024-03-11 |
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| 2024-03-07 |
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| 2024-02-29 |
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| 2024-02-23 |
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| 2024-02-20 |
工银一年定开A |
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| 2024-02-19 |
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| 2024-02-08 |
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0.00% |
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工银一年定开A |
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工银一年定开A |
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| 2023-12-19 |
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| 2023-12-18 |
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| 2023-12-15 |
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| 2023-12-14 |
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| 2023-12-13 |
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| 2023-12-12 |
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| 2023-12-11 |
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| 2023-12-08 |
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| 2023-12-07 |
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| 2023-12-06 |
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-0.06% |
| 2023-12-04 |
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| 2023-12-01 |
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工银一年定开A |
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工银一年定开A |
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| 2023-11-09 |
工银一年定开A |
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| 2023-11-08 |
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| 2023-11-07 |
工银一年定开A |
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工银一年定开A |
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| 2023-11-03 |
工银一年定开A |
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| 2023-11-02 |
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| 2023-11-01 |
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| 2023-10-31 |
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| 2023-10-26 |
工银一年定开A |
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| 2023-10-25 |
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| 2023-10-24 |
工银一年定开A |
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| 2023-10-23 |
工银一年定开A |
1.7170 |
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| 2023-10-20 |
工银一年定开A |
1.7160 |
-0.06% |
| 2023-10-19 |
工银一年定开A |
1.7170 |
-0.06% |
| 2023-10-18 |
工银一年定开A |
1.7180 |
-0.06% |
| 2023-10-17 |
工银一年定开A |
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| 2023-10-16 |
工银一年定开A |
1.7190 |
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| 2023-10-13 |
工银一年定开A |
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| 2023-10-12 |
工银一年定开A |
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| 2023-10-11 |
工银一年定开A |
1.7180 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
工银一年定开A |
1.7190 |
-0.06% |
| 2023-10-09 |
工银一年定开A |
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| 2023-09-28 |
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1.7180 |
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| 2023-09-27 |
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| 2023-09-26 |
工银一年定开A |
1.7170 |
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| 2023-09-25 |
工银一年定开A |
1.7170 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
工银一年定开A |
1.7170 |
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| 2023-09-21 |
工银一年定开A |
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| 2023-09-20 |
工银一年定开A |
1.7160 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
工银一年定开A |
1.7160 |
0.00% |
| 2023-09-18 |
工银一年定开A |
1.7160 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
工银一年定开A |
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0.00% |
| 2023-09-14 |
工银一年定开A |
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| 2023-09-13 |
工银一年定开A |
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| 2023-09-12 |
工银一年定开A |
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0.00% |
| 2023-09-11 |
工银一年定开A |
1.7130 |
-0.06% |
| 2023-09-08 |
工银一年定开A |
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-0.12% |
| 2023-09-07 |
工银一年定开A |
1.7160 |
-0.12% |
| 2023-09-06 |
工银一年定开A |
1.7180 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
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0.00% |
| 2023-09-04 |
工银一年定开A |
1.7190 |
-0.12% |
| 2023-09-01 |
工银一年定开A |
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0.00% |
| 2023-08-31 |
工银一年定开A |
1.7210 |
0.00% |
| 2023-08-30 |
工银一年定开A |
1.7210 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
工银一年定开A |
1.7210 |
-0.06% |
| 2023-08-28 |
工银一年定开A |
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0.00% |
| 2023-08-25 |
工银一年定开A |
1.7220 |
-0.06% |
| 2023-08-24 |
工银一年定开A |
1.7230 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
工银一年定开A |
1.7230 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
工银一年定开A |
1.7230 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
工银一年定开A |
1.7230 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
工银一年定开A |
1.7220 |
0.06% |
| 2023-08-17 |
工银一年定开A |
1.7210 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
工银一年定开A |
1.7210 |
0.00% |
| 2023-08-15 |
工银一年定开A |
1.7210 |
0.12% |
| 2023-08-14 |
工银一年定开A |
1.7190 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
工银一年定开A |
1.7180 |
0.06% |
| 2023-08-10 |
工银一年定开A |
1.7170 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
工银一年定开A |
1.7170 |
0.06% |
| 2023-08-08 |
工银一年定开A |
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0.00% |
| 2023-08-07 |
工银一年定开A |
1.7160 |
0.06% |
| 2023-08-04 |
工银一年定开A |
1.7150 |
0.06% |
| 2023-08-03 |
工银一年定开A |
1.7140 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
工银一年定开A |
1.7140 |
0.06% |
| 2023-08-01 |
工银一年定开A |
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0.00% |
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工银一年定开A |
1.7130 |
-0.06% |
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工银一年定开A |
1.7140 |
0.00% |
| 2023-07-27 |
工银一年定开A |
1.7140 |
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| 2023-07-26 |
工银一年定开A |
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-0.06% |
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工银一年定开A |
1.7140 |
-0.06% |
| 2023-07-24 |
工银一年定开A |
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0.00% |
| 2023-07-21 |
工银一年定开A |
1.7150 |
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| 2023-07-20 |
工银一年定开A |
1.7140 |
0.00% |
| 2023-07-19 |
工银一年定开A |
1.7140 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
工银一年定开A |
1.7140 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
工银一年定开A |
1.7130 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
工银一年定开A |
1.7130 |
0.06% |
| 2023-07-13 |
工银一年定开A |
1.7120 |
0.00% |
| 2023-07-12 |
工银一年定开A |
1.7120 |
0.00% |
| 2023-07-11 |
工银一年定开A |
1.7120 |
0.06% |
| 2023-07-10 |
工银一年定开A |
1.7110 |
0.06% |
| 2023-07-07 |
工银一年定开A |
1.7100 |
0.00% |
| 2023-07-06 |
工银一年定开A |
1.7100 |
0.06% |
| 2023-07-05 |
工银一年定开A |
1.7090 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
工银一年定开A |
1.7090 |
0.06% |
| 2023-07-03 |
工银一年定开A |
1.7080 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
工银一年定开A |
1.7080 |
0.06% |
| 2023-06-29 |
工银一年定开A |
1.7070 |
0.06% |
| 2023-06-28 |
工银一年定开A |
1.7060 |
0.00% |
| 2023-06-27 |
工银一年定开A |
1.7060 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
工银一年定开A |
1.7060 |
0.00% |
| 2023-06-21 |
工银一年定开A |
1.7060 |
0.00% |
| 2023-06-20 |
工银一年定开A |
1.7060 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
工银一年定开A |
1.7060 |
-0.06% |
| 2023-06-16 |
工银一年定开A |
1.7070 |
-0.06% |
| 2023-06-15 |
工银一年定开A |
1.7080 |
0.00% |
| 2023-06-14 |
工银一年定开A |
1.7080 |
0.06% |
| 2023-06-13 |
工银一年定开A |
1.7070 |
0.06% |
| 2023-06-12 |
工银一年定开A |
1.7060 |
0.06% |
| 2023-06-09 |
工银一年定开A |
1.7050 |
0.06% |
| 2023-06-08 |
工银一年定开A |
1.7040 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
工银一年定开A |
1.7040 |
0.06% |
| 2023-06-06 |
工银一年定开A |
1.7030 |
0.00% |
| 2023-06-05 |
工银一年定开A |
1.7030 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
工银一年定开A |
1.7030 |
0.00% |
| 2023-06-01 |
工银一年定开A |
1.7030 |
0.06% |
| 2023-05-31 |
工银一年定开A |
1.7020 |
0.06% |
| 2023-05-30 |
工银一年定开A |
1.7010 |
0.00% |
| 2023-05-29 |
工银一年定开A |
1.7010 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
工银一年定开A |
1.7010 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
工银一年定开A |
1.7010 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
工银一年定开A |
1.7010 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
工银一年定开A |
1.7010 |
0.06% |
| 2023-05-22 |
工银一年定开A |
1.7000 |
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| 2023-05-19 |
工银一年定开A |
1.6990 |
0.06% |
| 2023-05-18 |
工银一年定开A |
1.6980 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
工银一年定开A |
1.6980 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
工银一年定开A |
1.6980 |
0.00% |
| 2023-05-15 |
工银一年定开A |
1.6980 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
工银一年定开A |
1.6980 |
0.06% |
| 2023-05-11 |
工银一年定开A |
1.6970 |
0.00% |
| 2023-05-10 |
工银一年定开A |
1.6970 |
0.06% |
| 2023-05-09 |
工银一年定开A |
1.6960 |
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| 2023-05-08 |
工银一年定开A |
1.6950 |
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| 2023-05-05 |
工银一年定开A |
1.6940 |
0.06% |
| 2023-05-04 |
工银一年定开A |
1.6930 |
0.12% |
| 2023-04-28 |
工银一年定开A |
1.6910 |
0.00% |
