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国投瑞银中高等级债券A基金净值查询(000069)

近一年国投瑞银中高等级债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投中高A000069净值及计算阶段收益
近一年000069基金累计收益率3.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 国投中高A 1.1410 0.09%
2024-04-29 国投中高A 1.1400 -0.09%
2024-04-26 国投中高A 1.1410 0.00%
2024-04-25 国投中高A 1.1410 -0.09%
2024-04-24 国投中高A 1.1420 0.00%
2024-04-23 国投中高A 1.1420 0.09%
2024-04-22 国投中高A 1.1410 0.00%
2024-04-19 国投中高A 1.1410 0.00%
2024-04-18 国投中高A 1.1410 0.09%
2024-04-17 国投中高A 1.1400 0.09%
2024-04-16 国投中高A 1.1390 0.00%
2024-04-15 国投中高A 1.1430 0.00%
2024-04-12 国投中高A 1.1430 0.09%
2024-04-11 国投中高A 1.1420 0.09%
2024-04-10 国投中高A 1.1410 0.00%
2024-04-09 国投中高A 1.1410 0.09%
2024-04-08 国投中高A 1.1400 0.09%
2024-04-03 国投中高A 1.1390 0.09%
2024-04-02 国投中高A 1.1380 0.00%
2024-04-01 国投中高A 1.1380 0.09%
2024-03-29 国投中高A 1.1370 0.09%
2024-03-28 国投中高A 1.1360 0.00%
2024-03-27 国投中高A 1.1360 0.00%
2024-03-26 国投中高A 1.1360 -0.09%
2024-03-25 国投中高A 1.1370 0.00%
2024-03-22 国投中高A 1.1370 -0.09%
2024-03-21 国投中高A 1.1380 0.09%
2024-03-20 国投中高A 1.1370 0.00%
2024-03-19 国投中高A 1.1370 0.00%
2024-03-18 国投中高A 1.1370 0.09%
2024-03-15 国投中高A 1.1360 0.09%
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2024-03-13 国投中高A 1.1350 0.00%
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2024-03-11 国投中高A 1.1370 0.00%
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2024-03-04 国投中高A 1.1350 0.09%
2024-03-01 国投中高A 1.1340 -0.09%
2024-02-29 国投中高A 1.1350 0.18%
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2024-02-19 国投中高A 1.1290 0.18%
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2024-02-07 国投中高A 1.1270 0.09%
2024-02-06 国投中高A 1.1260 0.18%
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2024-02-02 国投中高A 1.1240 0.00%
2024-02-01 国投中高A 1.1240 0.00%
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2024-01-30 国投中高A 1.1240 0.00%
2024-01-29 国投中高A 1.1240 0.00%
2024-01-26 国投中高A 1.1240 0.00%
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2024-01-24 国投中高A 1.1210 0.00%
2024-01-23 国投中高A 1.1210 0.09%
2024-01-22 国投中高A 1.1200 -0.18%
2024-01-19 国投中高A 1.1220 0.00%
2024-01-18 国投中高A 1.1220 0.00%
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2024-01-12 国投中高A 1.1230 0.03%
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2024-01-10 国投中高A 1.1240 0.00%
2024-01-09 国投中高A 1.1240 0.00%
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2024-01-05 国投中高A 1.1240 0.00%
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2023-12-25 国投中高A 1.1200 0.00%
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2023-12-21 国投中高A 1.1200 0.09%
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2023-12-19 国投中高A 1.1190 0.00%
2023-12-18 国投中高A 1.1190 0.00%
2023-12-15 国投中高A 1.1190 0.00%
2023-12-14 国投中高A 1.1190 0.00%
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2023-12-04 国投中高A 1.1230 0.09%
2023-12-01 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-11-30 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-11-29 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-11-28 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-11-27 国投中高A 1.1220 0.00%
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2023-11-23 国投中高A 1.1230 0.00%
2023-11-22 国投中高A 1.1230 -0.09%
2023-11-20 国投中高A 1.1240 0.09%
2023-11-17 国投中高A 1.1230 0.00%
2023-11-16 国投中高A 1.1230 -0.09%
2023-11-15 国投中高A 1.1240 0.18%
2023-11-14 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-11-13 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-11-10 国投中高A 1.1220 0.09%
2023-11-09 国投中高A 1.1210 0.00%
2023-11-08 国投中高A 1.1210 0.00%
2023-11-07 国投中高A 1.1210 0.00%
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2023-11-01 国投中高A 1.1190 0.00%
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2023-10-30 国投中高A 1.1200 0.09%
2023-10-27 国投中高A 1.1190 0.09%
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2023-10-25 国投中高A 1.1170 0.00%
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2023-10-20 国投中高A 1.1170 -0.09%
2023-10-19 国投中高A 1.1180 -0.09%
2023-10-18 国投中高A 1.1190 -0.18%
2023-10-17 国投中高A 1.1210 0.00%
2023-10-16 国投中高A 1.1210 0.00%
2023-10-13 国投中高A 1.1210 0.00%
2023-10-12 国投中高A 1.1210 0.00%
2023-10-11 国投中高A 1.1210 -0.09%
2023-10-10 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-10-09 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-09-28 国投中高A 1.1220 0.09%
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2023-09-26 国投中高A 1.1210 0.00%
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2023-09-22 国投中高A 1.1210 0.09%
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2023-09-20 国投中高A 1.1200 0.00%
2023-09-19 国投中高A 1.1200 0.00%
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2023-09-08 国投中高A 1.1180 -0.18%
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2023-09-05 国投中高A 1.1230 -0.09%
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2023-09-01 国投中高A 1.1240 0.00%
2023-08-31 国投中高A 1.1240 0.09%
2023-08-30 国投中高A 1.1230 0.00%
2023-08-29 国投中高A 1.1230 0.00%
2023-08-28 国投中高A 1.1230 0.00%
2023-08-25 国投中高A 1.1230 -0.09%
2023-08-24 国投中高A 1.1240 0.09%
2023-08-23 国投中高A 1.1230 -0.09%
2023-08-22 国投中高A 1.1240 -0.09%
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2023-08-18 国投中高A 1.1250 0.00%
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2023-08-16 国投中高A 1.1240 0.00%
2023-08-15 国投中高A 1.1240 0.00%
2023-08-14 国投中高A 1.1240 0.09%
2023-08-11 国投中高A 1.1270 -0.09%
2023-08-10 国投中高A 1.1280 0.00%
2023-08-09 国投中高A 1.1280 0.00%
2023-08-08 国投中高A 1.1280 0.00%
2023-08-07 国投中高A 1.1280 0.00%
2023-08-04 国投中高A 1.1280 0.00%
2023-08-03 国投中高A 1.1280 0.09%
2023-08-02 国投中高A 1.1270 0.09%
2023-08-01 国投中高A 1.1260 -0.09%
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2023-07-28 国投中高A 1.1270 0.09%
2023-07-27 国投中高A 1.1260 0.00%
2023-07-26 国投中高A 1.1260 0.00%
2023-07-25 国投中高A 1.1260 0.00%
2023-07-24 国投中高A 1.1260 0.00%
2023-07-21 国投中高A 1.1260 0.09%
2023-07-20 国投中高A 1.1250 0.00%
2023-07-19 国投中高A 1.1250 0.00%
2023-07-18 国投中高A 1.1250 0.00%
2023-07-17 国投中高A 1.1250 0.00%
2023-07-14 国投中高A 1.1250 0.00%
2023-07-13 国投中高A 1.1250 0.00%
2023-07-12 国投中高A 1.1250 0.00%
2023-07-11 国投中高A 1.1250 0.09%
2023-07-10 国投中高A 1.1240 0.00%
2023-07-07 国投中高A 1.1240 0.00%
2023-07-06 国投中高A 1.1240 0.00%
2023-07-05 国投中高A 1.1240 0.00%
2023-07-04 国投中高A 1.1240 0.09%
2023-07-03 国投中高A 1.1230 0.09%
2023-06-30 国投中高A 1.1220 0.09%
2023-06-29 国投中高A 1.1210 0.00%
2023-06-28 国投中高A 1.1210 0.00%
2023-06-27 国投中高A 1.1210 0.09%
2023-06-26 国投中高A 1.1200 -0.09%
2023-06-21 国投中高A 1.1210 -0.09%
2023-06-20 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-06-19 国投中高A 1.1220 -0.09%
2023-06-16 国投中高A 1.1230 -0.09%
2023-06-15 国投中高A 1.1240 0.09%
2023-06-14 国投中高A 1.1230 0.00%
2023-06-13 国投中高A 1.1230 0.09%
2023-06-12 国投中高A 1.1250 0.09%
2023-06-09 国投中高A 1.1240 0.09%
2023-06-08 国投中高A 1.1230 0.00%
2023-06-07 国投中高A 1.1230 0.00%
2023-06-06 国投中高A 1.1230 0.00%
2023-06-05 国投中高A 1.1230 0.00%
2023-06-02 国投中高A 1.1230 0.09%
2023-06-01 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-05-31 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-05-30 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-05-29 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-05-26 国投中高A 1.1220 0.09%
2023-05-25 国投中高A 1.1210 0.00%
2023-05-24 国投中高A 1.1210 -0.09%
2023-05-23 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-05-22 国投中高A 1.1220 0.00%
2023-05-19 国投中高A 1.1220 0.09%
2023-05-18 国投中高A 1.1210 0.00%
2023-05-17 国投中高A 1.1210 0.00%
2023-05-16 国投中高A 1.1210 0.00%
2023-05-15 国投中高A 1.1210 0.09%
2023-05-12 国投中高A 1.1200 -0.09%
2023-05-11 国投中高A 1.1210 0.09%
2023-05-10 国投中高A 1.1200 0.00%
2023-05-09 国投中高A 1.1200 0.00%
2023-05-08 国投中高A 1.1200 0.09%
2023-05-05 国投中高A 1.1190 -0.09%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投医疗保健A 0.8810 0.46%
国投瑞盛LOF 1.3310 0.38%
国投瑞银瑞源混合A 3.1198 0.33%
国投招财 1.8611 0.31%
国投瑞银顺悦债券 1.1740 0.26%
国投瑞银远见成长混合A 0.9039 0.26%
国投信息消费 0.8170 0.25%
国投瑞银远见成长混合C 0.8918 0.25%
国投瑞银行业睿选混合A 0.9860 0.25%
国投瑞银行业睿选混合C 0.9795 0.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大中高等级债A 1.2399 0.52%
光大中高等级债C 1.2073 0.52%
景顺稳债A 1.0070 0.50%
景顺稳债C 1.0010 0.50%
兴业180天持有期债券C 1.0373 0.49%
兴业180天持有期债券A 1.0399 0.48%
汇添富季季红定开 1.0201 0.45%
创金合信转债精选债券A 1.2159 0.42%
创金合信转债精选债券C 1.1944 0.42%
天弘添利LOF 1.3172 0.38%
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