近一季国投瑞银中高等级债券A基金净值查询
查询指定日期范围国投中高A000069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国投中高A |
1.1410 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
国投中高A |
1.1410 |
-0.09% |
| 2024-04-24 |
国投中高A |
1.1420 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
国投中高A |
1.1420 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
国投中高A |
1.1410 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
国投中高A |
1.1410 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
国投中高A |
1.1410 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
国投中高A |
1.1400 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
国投中高A |
1.1390 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国投中高A |
1.1430 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
国投中高A |
1.1430 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
国投中高A |
1.1420 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
国投中高A |
1.1410 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
国投中高A |
1.1410 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
国投中高A |
1.1400 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
国投中高A |
1.1390 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
国投中高A |
1.1380 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
国投中高A |
1.1380 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
国投中高A |
1.1370 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
国投中高A |
1.1360 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
国投中高A |
1.1360 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
国投中高A |
1.1360 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
国投中高A |
1.1370 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
国投中高A |
1.1370 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
国投中高A |
1.1380 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
国投中高A |
1.1370 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国投中高A |
1.1370 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
国投中高A |
1.1370 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
国投中高A |
1.1360 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
国投中高A |
1.1350 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
国投中高A |
1.1350 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
国投中高A |
1.1350 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
国投中高A |
1.1370 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
国投中高A |
1.1370 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
国投中高A |
1.1360 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
国投中高A |
1.1360 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
国投中高A |
1.1350 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
国投中高A |
1.1350 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
国投中高A |
1.1340 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
国投中高A |
1.1350 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
国投中高A |
1.1330 |
-0.09% |
| 2024-02-27 |
国投中高A |
1.1340 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
国投中高A |
1.1330 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
国投中高A |
1.1330 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
国投中高A |
1.1330 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
国投中高A |
1.1320 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
国投中高A |
1.1310 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
国投中高A |
1.1290 |
0.18% |
| 2024-02-08 |
国投中高A |
1.1270 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
国投中高A |
1.1270 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
国投中高A |
1.1260 |
0.18% |
| 2024-02-05 |
国投中高A |
1.1240 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
国投中高A |
1.1240 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
国投中高A |
1.1240 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
国投中高A |
1.1240 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
国投中高A |
1.1240 |
0.00% |
| 2024-01-29 |
国投中高A |
1.1240 |
0.00% |
