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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.5420 | 0.14% |
2024-04-26 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.5370 | 1.90% |
2024-04-25 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.4710 | -0.37% |
2024-04-24 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.4840 | -0.26% |
2024-04-23 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.4930 | 1.90% |
2024-04-22 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.4280 | 1.06% |
2024-04-19 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.3920 | -2.28% |
2024-04-18 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.4710 | -0.60% |
2024-04-17 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.4920 | -1.10% |
2024-04-16 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.5310 | 0.14% |
2024-04-15 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.5260 | -1.65% |
2024-04-12 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.5850 | -1.62% |
2024-04-11 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.6440 | 1.25% |
2024-04-10 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.5990 | -0.39% |
2024-04-09 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.6130 | -0.39% |
2024-04-08 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.6270 | -0.08% |
2024-04-03 | 嘉实美股(美元现汇) | 3.6300 | 0.61% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
摩根日本精选股票(QDII)C | 1.5740 | 1.80% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.1146 | 3.90% |
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A | 0.9323 | 3.10% |
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C | 0.9256 | 3.10% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 0.9771 | 2.18% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 0.9741 | 2.17% |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 1.1312 | 2.15% |