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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方军工混合A | 1.1051 | 2.02% |
| 地产ETF | 0.4717 | 1.51% |
| 南方房地产联接A | 0.5067 | 1.44% |
| 南方房地产联接C | 0.4934 | 1.44% |
| 科创材料ETF | 0.5513 | 1.38% |
| 央企科技ETF | 0.7695 | 1.05% |
| 中证2000ETF | 0.8972 | 0.65% |
| 有色ETF | 1.0842 | 0.64% |
| 南方有色金属联接C | 1.0710 | 0.61% |
| 南方有色金属联接A | 1.0998 | 0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
