近半年中海可转债C基金净值查询
查询指定日期范围中海可转债C000004净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中海可转债C |
0.7500 |
0.13% |
2024-04-29 |
中海可转债C |
0.7490 |
0.40% |
2024-04-26 |
中海可转债C |
0.7460 |
0.54% |
2024-04-25 |
中海可转债C |
0.7420 |
0.13% |
2024-04-24 |
中海可转债C |
0.7410 |
0.14% |
2024-04-23 |
中海可转债C |
0.7400 |
0.00% |
2024-04-22 |
中海可转债C |
0.7400 |
-0.13% |
2024-04-19 |
中海可转债C |
0.7410 |
0.00% |
2024-04-18 |
中海可转债C |
0.7410 |
0.00% |
2024-04-17 |
中海可转债C |
0.7410 |
0.41% |
2024-04-16 |
中海可转债C |
0.7380 |
-0.40% |
2024-04-15 |
中海可转债C |
0.7410 |
-0.27% |
2024-04-12 |
中海可转债C |
0.7430 |
0.13% |
2024-04-11 |
中海可转债C |
0.7420 |
0.13% |
2024-04-10 |
中海可转债C |
0.7410 |
-0.27% |
2024-04-09 |
中海可转债C |
0.7430 |
0.41% |
2024-04-08 |
中海可转债C |
0.7400 |
-0.27% |
2024-04-03 |
中海可转债C |
0.7420 |
0.13% |
2024-04-02 |
中海可转债C |
0.7410 |
-0.13% |
2024-04-01 |
中海可转债C |
0.7420 |
0.54% |
2024-03-29 |
中海可转债C |
0.7380 |
0.14% |
2024-03-28 |
中海可转债C |
0.7370 |
0.00% |
2024-03-27 |
中海可转债C |
0.7370 |
-0.27% |
2024-03-26 |
中海可转债C |
0.7390 |
-0.14% |
2024-03-25 |
中海可转债C |
0.7400 |
-0.27% |
2024-03-22 |
中海可转债C |
0.7420 |
-0.27% |
2024-03-21 |
中海可转债C |
0.7440 |
0.00% |
2024-03-20 |
中海可转债C |
0.7440 |
0.13% |
2024-03-19 |
中海可转债C |
0.7430 |
0.13% |
2024-03-18 |
中海可转债C |
0.7420 |
0.27% |
2024-03-15 |
中海可转债C |
0.7400 |
0.14% |
2024-03-14 |
中海可转债C |
0.7390 |
-0.27% |
2024-03-13 |
中海可转债C |
0.7410 |
0.00% |
2024-03-12 |
中海可转债C |
0.7410 |
0.27% |
2024-03-11 |
中海可转债C |
0.7390 |
0.41% |
2024-03-08 |
中海可转债C |
0.7360 |
0.00% |
2024-03-07 |
中海可转债C |
0.7360 |
0.00% |
2024-03-06 |
中海可转债C |
0.7360 |
-0.14% |
2024-03-05 |
中海可转债C |
0.7370 |
-0.54% |
2024-03-04 |
中海可转债C |
0.7410 |
-0.40% |
2024-03-01 |
中海可转债C |
0.7440 |
0.27% |
2024-02-29 |
中海可转债C |
0.7420 |
0.54% |
2024-02-28 |
中海可转债C |
0.7380 |
-0.94% |
2024-02-27 |
中海可转债C |
0.7450 |
0.27% |
2024-02-26 |
中海可转债C |
0.7430 |
0.13% |
2024-02-23 |
中海可转债C |
0.7420 |
0.13% |
2024-02-22 |
中海可转债C |
0.7410 |
0.14% |
2024-02-21 |
中海可转债C |
0.7400 |
0.41% |
2024-02-20 |
中海可转债C |
0.7370 |
0.41% |
2024-02-19 |
中海可转债C |
0.7340 |
-0.14% |
2024-02-08 |
中海可转债C |
0.7350 |
0.55% |
2024-02-07 |
中海可转债C |
0.7310 |
0.14% |
2024-02-06 |
中海可转债C |
0.7300 |
0.55% |
2024-02-05 |
中海可转债C |
0.7260 |
-0.68% |
2024-02-02 |
中海可转债C |
0.7310 |
-0.41% |
2024-02-01 |
中海可转债C |
0.7340 |
0.14% |
2024-01-31 |
中海可转债C |
0.7330 |
-0.81% |
2024-01-30 |
中海可转债C |
0.7390 |
-0.81% |
2024-01-29 |
中海可转债C |
0.7450 |
-1.06% |
2024-01-26 |
中海可转债C |
0.7530 |
0.00% |
2024-01-25 |
中海可转债C |
0.7530 |
1.48% |
2024-01-24 |
中海可转债C |
0.7420 |
-0.13% |
2024-01-23 |
中海可转债C |
0.7430 |
-0.13% |
2024-01-22 |
中海可转债C |
0.7440 |
-1.46% |
2024-01-19 |
中海可转债C |
0.7550 |
0.00% |
2024-01-18 |
中海可转债C |
0.7550 |
0.00% |
2024-01-17 |
中海可转债C |
0.7550 |
-1.18% |
2024-01-16 |
中海可转债C |
0.7640 |
-0.26% |
2024-01-15 |
中海可转债C |
0.7660 |
-0.26% |
2024-01-12 |
中海可转债C |
0.7680 |
0.00% |
2024-01-11 |
中海可转债C |
0.7680 |
0.52% |
2024-01-10 |
中海可转债C |
0.7640 |
-0.26% |
2024-01-09 |
中海可转债C |
0.7660 |
0.26% |
2024-01-08 |
中海可转债C |
0.7640 |
-1.04% |
2024-01-05 |
中海可转债C |
0.7720 |
-0.52% |
2024-01-04 |
中海可转债C |
0.7760 |
-0.64% |
2024-01-03 |
中海可转债C |
0.7810 |
-0.89% |
2024-01-02 |
中海可转债C |
0.7880 |
-0.25% |
2023-12-29 |
中海可转债C |
0.7900 |
0.77% |
2023-12-28 |
中海可转债C |
0.7840 |
1.55% |
2023-12-27 |
中海可转债C |
0.7720 |
0.39% |
2023-12-26 |
中海可转债C |
0.7690 |
-0.65% |
2023-12-25 |
中海可转债C |
0.7740 |
-0.26% |
2023-12-22 |
中海可转债C |
0.7760 |
0.00% |
2023-12-21 |
中海可转债C |
0.7760 |
0.39% |
2023-12-20 |
中海可转债C |
0.7730 |
-0.39% |
2023-12-19 |
中海可转债C |
0.7760 |
-0.13% |
2023-12-18 |
中海可转债C |
0.7770 |
-0.64% |
2023-12-15 |
中海可转债C |
0.7820 |
-0.26% |
2023-12-14 |
中海可转债C |
0.7840 |
-0.13% |
2023-12-13 |
中海可转债C |
0.7850 |
-0.38% |
2023-12-12 |
中海可转债C |
0.7880 |
0.00% |
2023-12-11 |
中海可转债C |
0.7880 |
0.25% |
2023-12-08 |
中海可转债C |
0.7860 |
0.26% |
2023-12-07 |
中海可转债C |
0.7840 |
-0.13% |
2023-12-06 |
中海可转债C |
0.7850 |
0.00% |
2023-12-05 |
中海可转债C |
0.7850 |
-0.76% |
2023-12-04 |
中海可转债C |
0.7910 |
-0.25% |
2023-12-01 |
中海可转债C |
0.7930 |
0.00% |
2023-11-30 |
中海可转债C |
0.7930 |
-0.13% |
2023-11-29 |
中海可转债C |
0.7940 |
-0.13% |
2023-11-28 |
中海可转债C |
0.7950 |
0.38% |
2023-11-27 |
中海可转债C |
0.7920 |
0.25% |
2023-11-24 |
中海可转债C |
0.7900 |
-0.63% |
2023-11-23 |
中海可转债C |
0.7950 |
0.00% |
2023-11-22 |
中海可转债C |
0.7950 |
-1.12% |
2023-11-20 |
中海可转债C |
0.8060 |
0.37% |
2023-11-17 |
中海可转债C |
0.8030 |
-0.12% |
2023-11-16 |
中海可转债C |
0.8040 |
-0.99% |
2023-11-15 |
中海可转债C |
0.8120 |
0.50% |
2023-11-14 |
中海可转债C |
0.8080 |
0.37% |
2023-11-13 |
中海可转债C |
0.8050 |
0.00% |
2023-11-10 |
中海可转债C |
0.8050 |
-0.25% |
2023-11-09 |
中海可转债C |
0.8070 |
-0.37% |
2023-11-08 |
中海可转债C |
0.8100 |
-0.12% |
2023-11-07 |
中海可转债C |
0.8110 |
0.12% |
2023-11-06 |
中海可转债C |
0.8100 |
1.50% |
2023-11-03 |
中海可转债C |
0.7980 |
0.88% |
2023-11-02 |
中海可转债C |
0.7910 |
-0.38% |
2023-11-01 |
中海可转债C |
0.7940 |
-0.13% |