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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中海可转债C | 0.7500 | 0.13% |
| 2024-04-29 | 中海可转债C | 0.7490 | 0.40% |
| 2024-04-26 | 中海可转债C | 0.7460 | 0.54% |
| 2024-04-25 | 中海可转债C | 0.7420 | 0.13% |
| 2024-04-24 | 中海可转债C | 0.7410 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海量化 | 1.1470 | 0.61% |
| 中海消费混合C | 3.2390 | 0.47% |
| 中海消费混合A | 3.2450 | 0.46% |
| 中海蓝筹 | 0.7286 | 0.30% |
| 中海可转债C | 0.7500 | 0.13% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7106 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1780 | 0.08% |
| 中海纯债C | 1.1980 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2765 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |
