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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 浦银安盛港股通量化混合 | 0.8138 | 0.9136% |
| 浦银安盛景气优选混合A | 0.9676 | 0.7150% |
| 浦银安盛景气优选混合C | 0.9636 | 0.7150% |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A | 0.7176 | 0.5077% |
| 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C | 0.7092 | 0.5077% |
| 浦银价值 | 1.0045 | 0.5017% |
| 浦银新经济 | 1.7836 | 0.5012% |
| 浦银安盛光耀优选混合A | 0.7841 | 0.5007% |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 0.7803 | 0.5007% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8731 | 0.4256% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0572 | 0.1668% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0413 | 0.1668% |
| 金鹰元盛债券E | 1.2862 | 0.0948% |
| 金鹰元盛 | 1.2262 | 0.0948% |
| 长城增益A | 1.1048 | 0.0163% |
| 长城增益C | 1.1022 | 0.0163% |
| 南方双元A | 1.2031 | 0.0111% |
| 南方双元C | 1.1665 | 0.0111% |
| 1.2162 | 0.0083% | |
| 1.2043 | 0.0083% |
