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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧蓝筹 | 1.7693 | 0.2770% |
| 中欧消费主题股票A | 1.7135 | 0.2607% |
| 中欧消费主题股票C | 1.6606 | 0.2607% |
| 中欧瑾泉A | 1.9812 | 0.1682% |
| 中欧瑾泉C | 1.5598 | 0.1682% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0588 | 0.1519% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0429 | 0.1519% |
| 中欧300 | 1.5679 | 0.1509% |
| 中欧核心消费股票发起A | 0.8898 | 0.1362% |
| 中欧核心消费股票发起C | 0.8807 | 0.1362% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 嘉实农业产业股票 | 1.6367 | 3.4337% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7519 | 3.4337% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3071 | 3.4317% |
| 银华农业产业股票发起式 | 1.6794 | 3.4154% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 0.9510 | 2.9533% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.7547 | 2.5880% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9695 | 2.4857% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8776 | 2.4857% |
| 煤炭母基 | 2.0484 | 1.9114% |
| 能源ETF | 1.5035 | 1.6183% |
