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| 日期 | 拆分 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算1.01629份 |
| 2015-07-30 | 每份份额折算1.01984份 |
| 2015-01-30 | 每份份额折算1.02142份 |
| 2014-07-30 | 每份份额折算1.02108份 |
| 2014-01-30 | 每份份额折算1.02142份 |
| 2013-07-30 | 每份份额折算1.02108份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1281 | 0.45% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1434 | 0.44% |
| 中欧互通精选混合A | 1.5681 | 0.17% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0994 | 0.13% |
| 中欧瑞丰LOF | 1.1445 | 0.13% |
| 中欧趋势LOF | 1.1405 | 0.04% |
| 中欧聚瑞债券A | 1.0969 | 0.03% |
| 中欧聚瑞债券C | 1.0728 | 0.03% |
| 中欧兴悦债券A | 1.0758 | 0.03% |
| 中欧中短债债券发起A | 1.0778 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 万家新利 | 2.1660 | 2.54% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5640 | -1.20% |
| 中证科技 | 0.7212 | -1.48% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |