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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-05-09 | -0.03% | 0.00% |
| 2024-05-08 | -0.02% | 0.00% |
| 2024-05-07 | 0.08% | 0.00% |
| 2024-05-06 | 0.06% | 0.00% |
| 2024-04-30 | 0.07% | 0.00% |
| 2024-04-29 | -0.04% | 0.00% |
| 2024-04-26 | -0.09% | 0.00% |
| 2024-04-25 | 0.01% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8129 | 2.2375% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8041 | 2.2375% |
| AH300ETF | 0.6891 | 0.2077% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9779 | 0.1517% |
| 国寿安保尊利增强A | 1.1022 | 0.1070% |
| 国寿安保尊利增强C | 1.0832 | 0.1070% |
| 国寿安保稳嘉混合A | 1.0559 | 0.1049% |
| 国寿安保稳嘉混合C | 1.0520 | 0.1049% |
| 国寿安保稳盛6个月持有期混合A | 1.0414 | 0.0846% |
| 国寿安保稳盛6个月持有期混合C | 1.0315 | 0.0846% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
