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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-01 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-11-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.1040 | 2.51% |
| 国寿精选LOF | 1.5713 | 2.48% |
| 创中盘88ETF | 1.0212 | 2.22% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1498 | 2.11% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1350 | 2.11% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9451 | 2.11% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.9338 | 2.10% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0593 | 2.06% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7951 | 1.86% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7865 | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富鑫福债 | 1.0576 | 0.26% |
| 光大保德信尊合87个月定开债 | 1.0227 | 0.13% |
| 易方达纯债A | 1.0410 | 0.10% |
| 富国泰利定开债 | 1.2870 | 0.08% |
| 平安惠盈A | 1.2220 | 0.08% |
| 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 1.1463 | 0.05% |
| 国泰惠富纯债债券A | 1.0631 | 0.05% |
| 国泰惠富纯债债券C | 1.0612 | 0.05% |
| 汇添富实债A | 1.3814 | 0.04% |
| 汇添富实债C | 1.3150 | 0.04% |