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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.4650 | 2.3819% |
| 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 2.1578 | 1.7838% |
| 招商中证云计算ETF | 1.6628 | 1.5031% |
| 招商专精特新股票A | 1.1156 | 1.2372% |
| 招商专精特新股票C | 1.0802 | 1.2372% |
| 招商深证TMT50ETF | 1.0536 | 1.1493% |
| 招商中证科创创业50ETF | 0.9324 | 0.9932% |
| 招商创业板大盘ETF | 0.7459 | 0.9661% |
| 招商医药健康产业股票 | 1.8574 | 0.9456% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.6082 | 0.8912% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0499 | 0.2865% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1368 | 0.0438% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0930 | 0.0438% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0480 | 0.0032% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0056 | 0.0025% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0047 | 0.0025% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0004% |
| 银河泰利纯债A | 1.0641 | 0.0004% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2669 | -0.0040% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.2619 | -0.0040% |
