热搜: 基金成立 易方达远见成长混合A 易方达新常态灵活配置混合 大摩数字经济混合A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴-W 6.24% 0.00% 0.0000%
601138 工业富联 5.39% 1.27% 0.0685%
002916 深南电路 5.30% -0.75% -0.0398%
300502 新易盛 5.20% 2.89% 0.1503%
002475 立讯精密 4.90% 0.68% 0.0333%
300803 指南针 4.36% -1.27% -0.0554%
002463 沪电股份 4.34% 0.20% 0.0087%
00981 中芯国际 4.24% -0.63% -0.0267%
001309 德明利 3.49% -0.40% -0.0140%
300308 中际旭创 2.87% 1.83% 0.0525%
重仓股合计:46.33%, 重仓股贡献增长率: 0.1774%, 总持股仓位:91.45%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -1.50% -1.22%
2025-12-15 -1.77% -1.66%
2025-12-12 1.17% 0.70%
2025-12-11 -2.29% -2.36%
2025-12-10 0.09% -0.19%
2025-12-09 1.58% 1.10%
2025-12-08 3.49% 2.55%
2025-12-05 0.56% 0.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
易方达瑞享混合I 6.5746 1.1878%
易方达瑞享混合E 5.3222 1.1878%
易方达先锋成长混合A 2.2103 1.1752%
易方达先锋成长混合C 2.1730 1.1752%
易方达远见成长混合A 2.0026 1.1632%
易方达远见成长混合C 1.9646 1.1632%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6406 0.7722%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6357 0.7722%
易方达国企主题混合A 1.1469 0.4329%
易方达国企主题混合C 1.1322 0.4329%
基金名称 单位净值 增长率
泰信发展主题混合 1.8101 2.8458%
大成北交所两年定开混合A 1.3759 1.5465%
大成北交所两年定开混合C 1.3537 1.5465%
金元顺安产业臻选混合A 1.0524 1.3827%
金元顺安产业臻选混合C 1.0461 1.3827%
中欧农业产业混合发起A 1.2739 1.2203%
中欧农业产业混合发起C 1.2682 1.2203%
易方达先锋成长混合A 2.2103 1.1752%
易方达先锋成长混合C 2.1730 1.1752%
易方达远见成长混合A 2.0026 1.1632%