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浦银安盛双债增强债券A基金盘中实时估值(006466)

浦银安盛双债增强债券A基金006466重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600547 山东黄金 0.38% -1.27% -0.0048%
601088 中国神华 0.35% 2.13% 0.0075%
603298 杭叉集团 0.26% 1.66% 0.0043%
000333 美的集团 0.23% 2.32% 0.0053%
600519 贵州茅台 0.23% 0.06% 0.0001%
601881 中国银河 0.22% -1.89% -0.0042%
600612 老凤祥 0.19% -0.30% -0.0006%
600309 万华化学 0.15% -0.83% -0.0012%
600938 中国海油 0.13% 2.19% 0.0028%
601058 赛轮轮胎 0.13% 5.00% 0.0065%
重仓股合计:2.27%, 重仓股贡献增长率: 0.0157%, 总持股仓位:3.83%,修正增长率:
浦银安盛双债增强债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-30 0.21% 0.02%
2024-04-29 -0.03% 0.00%
2024-04-26 0.20% 0.06%
2024-04-25 0.00% -0.01%
2024-04-24 0.01% 0.02%
2024-04-23 -0.10% -0.07%
2024-04-22 -0.13% 0.01%
2024-04-19 0.02% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
浦银安盛双债增强债券A基金006466实时估值图
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
浦银安盛ESG责任投资混合A 0.7216 1.2389%
浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7138 1.2389%
浦银安盛港股通量化混合 0.7748 0.7748%
游戏传媒 0.8487 0.5585%
浦银红利 1.4250 0.5327%
浦银消费升级 1.8686 0.5162%
浦银增长动力 0.7561 0.3612%
浦银新兴产业 2.8943 0.3118%
浦银安盛科技创新一年定开混合A 0.8438 0.2113%
浦银安盛科技创新一年定开混合C 0.8325 0.2113%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方宝元C 2.5040 0.4975%
南方宝元 2.5863 0.4975%
招商安福1年定开债发起式 1.0469 0.4544%
招商享利增强债券A 0.9844 0.4268%
招商享利增强债券C 0.9750 0.4268%
南方通元6个月持有债券A 1.0080 0.4218%
南方通元6个月持有债券C 0.9989 0.4218%
招商安华债券A 1.1655 0.3786%
招商安华债券D 1.1587 0.3786%
天弘永利优享债券A 1.0431 0.3529%
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