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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 地产分级 | 0.3787 | 4.5152% |
| 港股通综 | 0.8290 | 1.6446% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1693 | 1.6064% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.1621 | 1.6064% |
| 招商蓝筹 | 2.4156 | 1.5807% |
| 招商成长精选一年定期开放混合A | 0.8207 | 1.5709% |
| 招商成长精选一年定期开放混合C | 0.7955 | 1.5709% |
| 招商境远保本混合 | 1.9747 | 1.5708% |
| 招商均衡回报混合A | 0.7936 | 1.5482% |
| 招商均衡回报混合C | 0.7777 | 1.5482% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 中欧瑾泰灵活配置混合A | 1.0573 | 0.1840% |
| 中欧瑾泰灵活配置混合C | 1.0415 | 0.1840% |
| 融通债券A | 1.1508 | 0.1300% |
| 招商债券A | 1.2945 | 0.1017% |
| 海富通纯债C | 1.1125 | 0.0907% |
| 海富通纯债A | 1.1341 | 0.0907% |
| 招商债券B | 1.3146 | 0.0764% |
| 景顺景瑞双利 | 1.0519 | 0.0617% |
| 景顺优信A | 1.0299 | 0.0313% |
| 景顺优信C | 1.0300 | 0.0313% |
