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| 基金资料 | 南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.0227 | 0.7330 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | |
| 成立日期 | 2024-06-26 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 13.0212亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 19.91亿元 | |
| 基金公司 | 南方基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 罗文杰 潘水洋 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 99.75% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -1.70% | -0.03% |
| 月收益 | -6.22% | -8.03% |
| 季收益 | -0.14% | -10.47% |
| 年收益 | 16.84% | -13.30% |
| 两年收益 | % | -19.45% |
| 三年收益 | % | -37.26% |
| 今年以来 | 13.11% | -9.78% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 6.07% | 195.30% |
| 收益同类排名 | 南方中证国新港股通央企红利ETF(520660) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 3753/4619 | 1245/4645 |
| 月排名 | 4211/4599 | 4428/4625 |
| 季排名 | 2307/4424 | 3992/4447 |
| 年排名 | 2263/3344 | 3351/3354 |
| 两年排名 | 2443/2453 | |
| 三年排名 | 1938/1947 | |
| 今年以来 | 2558/3396 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |