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| 基金资料 | 中海分红(398011) | () |
| 基金净值 | 0.5937 | |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | |
| 成立日期 | 2005-06-16 | |
| 最近份额 | 3.1014亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 中海基金 | |
| 基金经理 | 邱红丽 | |
| 持股仓位 | 93.10% | % |
| 债券仓位 | 0.00% | % |
| 基金收益率 | 中海分红(398011) | () |
| 周收益 | 4.60% | % |
| 月收益 | 26.68% | % |
| 季收益 | -6.86% | % |
| 年收益 | -18.74% | % |
| 两年收益 | -26.03% | % |
| 三年收益 | -35.76% | % |
| 今年以来 | -6.11% | % |
| 2023年收益 | -13.74% | % |
| 2022年收益 | -34.25% | % |
| 2021年收益 | 11.30% | % |
| 成立以来 | 197.00% | % |
| 收益同类排名 | 中海分红(398011) | () |
| 周排名 | 175/2327 | |
| 月排名 | 19/2327 | |
| 季排名 | 1999/2310 | |
| 年排名 | 1625/2209 | |
| 两年排名 | 1767/2082 | |
| 三年排名 | 1673/1906 | |
| 今年以来 | 1930/2318 | |
| 2023年排名 | 1470/2331 | |
| 2022年排名 | 2051/2300 | |
| 2021年排名 | 666/2206 |
| 中海分红 VS. 农银新能源主题(002190) |
| 中海分红 VS. () |