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| 基金资料 | 万家北证50成份指数发起式A(018120) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 1.4860 | 0.7330 |
| 基金类型 | ||
| 成立日期 | 2023-05-05 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 2.6521亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 万家基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 杨坤 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 86.11% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.50% | 2.81% |
| 基金收益率 | 万家北证50成份指数发起式A(018120) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | 3.49% | -0.03% |
| 月收益 | -5.31% | -8.03% |
| 季收益 | -9.84% | -10.47% |
| 年收益 | 21.54% | -13.30% |
| 两年收益 | 30.88% | -19.45% |
| 三年收益 | % | -37.26% |
| 今年以来 | 32.86% | -9.78% |
| 2024年收益 | -7.61% | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 48.60% | 195.30% |
| 收益同类排名 | 万家北证50成份指数发起式A(018120) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 31/4645 | 1245/4645 |
| 月排名 | 4029/4625 | 4428/4625 |
| 季排名 | 3897/4447 | 3992/4447 |
| 年排名 | 1685/3354 | 3351/3354 |
| 两年排名 | 1710/2453 | 2443/2453 |
| 三年排名 | 1938/1947 | |
| 今年以来 | 923/3406 | 3401/3406 |
| 2024年排名 | 2305/3464 | 2439/3464 |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 万家北证50成份指数发起式A VS. () |
| 招商中证白酒指数(LOF)A VS. () |