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| 日期 | 分红 |
| 2017-04-28 | 每份派现金0.0168元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.9414 | 3.37% |
| 军工基金 | 1.0704 | 3.23% |
| 机械ETF | 0.7485 | 2.93% |
| 新能源车ETF | 0.5036 | 2.90% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 0.7423 | 2.77% |
| 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 0.7359 | 2.75% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.4673 | 2.74% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.4496 | 2.74% |
| 有色60ETF | 1.0736 | 2.74% |
| 基建ETF | 0.9642 | 2.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 融通行业景气混合A | 1.5650 | 4.06% |
| 国投进宝 | 2.1908 | 4.02% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0194 | 4.02% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A | 2.0730 | 4.01% |
| 融通行业景气混合C | 1.5340 | 4.00% |