导航
| 日期 | 分红送配 |
| 2016-09-01 | 每份份额折算0.964606份 |
| 2016-04-25 | 每份派现金0.5540元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.2000元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-01-28 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601933 | 永辉超市 | 10.08% | 2.24% |
| 600016 | 民生银行 | 8.63% | -0.75% |
| 000858 | 五粮液 | 7.76% | 2.19% |
| 300145 | 中金环境 | 7.26% | 0.00% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 6.36% | 0.23% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.95% | 3.58% |
| 600085 | 同仁堂 | 2.86% | 5.07% |
| 000028 | 国药一致 | 2.66% | -2.42% |
| 300012 | 华测检测 | 2.04% | 2.56% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.00% | 2.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能LOF | 1.1956 | 3.84% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5780 | 3.34% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5696 | 3.34% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9267 | 3.26% |
| 融通创业板指数A | 0.6500 | 3.01% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7892 | 2.71% |
| 融通互联网 | 0.6590 | 2.49% |
| 融通转型A | 2.2250 | 2.44% |
| 融通先进制造混合A | 0.7373 | 2.36% |
| 融通先进制造混合C | 0.7286 | 2.36% |
