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日期 | 分红送配 |
2016-09-01 | 每份份额折算0.964606份 |
2016-04-25 | 每份派现金0.5540元 |
2015-01-20 | 每份派现金0.2000元 |
2014-01-17 | 每份派现金0.0250元 |
2011-01-28 | 每份派现金0.2300元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601933 | 永辉超市 | 10.08% | -0.78% |
600016 | 民生银行 | 8.63% | -0.25% |
000858 | 五粮液 | 7.76% | 3.20% |
300145 | 中金环境 | 7.26% | -0.64% |
000860 | 顺鑫农业 | 6.36% | 0.81% |
000568 | 泸州老窖 | 2.95% | 2.58% |
600085 | 同仁堂 | 2.86% | 0.00% |
000028 | 国药一致 | 2.66% | -1.75% |
300012 | 华测检测 | 2.04% | -0.76% |
000729 | 燕京啤酒 | 2.00% | 0.97% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通互联网 | 0.7490 | 2.60% |
融通价值成长混合A | 1.0442 | 2.35% |
融通价值成长混合C | 1.0355 | 2.35% |
人工智能LOF | 1.2801 | 2.21% |
融通创业板指数A | 0.6820 | 2.10% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.8680 | 2.10% |
融通远见价值一年持有期混合A | 1.0149 | 2.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 1.0115 | 2.05% |
融通医疗保健行业混合A | 1.7970 | 2.04% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.8843 | 2.03% |