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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-03-25 | 每份派现金0.2060元 |
| 2013-04-22 | 每份派现金0.0380元 |
| 2012-04-27 | 每份派现金0.0370元 |
| 2011-04-29 | 每份派现金0.3750元 |
| 2010-01-22 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600703 | 三安光电 | 9.24% | -0.84% |
| 300085 | 银之杰 | 3.71% | -3.14% |
| 002405 | 四维图新 | 1.95% | 1.50% |
| 600584 | 长电科技 | 1.80% | -0.72% |
| 002415 | 海康威视 | 1.66% | -0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.1542 | 0.91% |
| 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.1488 | 0.90% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 上海国企ETF联接C | 0.9933 | 0.69% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6402 | 0.68% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6463 | 0.67% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |