近一季工银核心价值基金净值查询
查询指定日期范围工银价值481001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
工银价值 |
0.2439 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
工银价值 |
0.2471 |
-0.92% |
| 2024-04-19 |
工银价值 |
0.2494 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
工银价值 |
0.2498 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
工银价值 |
0.2499 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
工银价值 |
0.2463 |
-1.12% |
| 2024-04-15 |
工银价值 |
0.2491 |
2.13% |
| 2024-04-12 |
工银价值 |
0.2439 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
工银价值 |
0.2444 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
工银价值 |
0.2426 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
工银价值 |
0.2435 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
工银价值 |
0.2443 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
工银价值 |
0.2457 |
0.33% |
| 2024-04-02 |
工银价值 |
0.2449 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
工银价值 |
0.2460 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
工银价值 |
0.2422 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
工银价值 |
0.2393 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
工银价值 |
0.2384 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
工银价值 |
0.2411 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
工银价值 |
0.2409 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
工银价值 |
0.2414 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
工银价值 |
0.2420 |
-0.41% |
| 2024-03-20 |
工银价值 |
0.2430 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
工银价值 |
0.2427 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
工银价值 |
0.2445 |
0.62% |
| 2024-03-15 |
工银价值 |
0.2430 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
工银价值 |
0.2428 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
工银价值 |
0.2432 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
工银价值 |
0.2447 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
工银价值 |
0.2457 |
0.82% |
| 2024-03-08 |
工银价值 |
0.2437 |
0.58% |
| 2024-03-07 |
工银价值 |
0.2423 |
-0.49% |
| 2024-03-06 |
工银价值 |
0.2435 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
工银价值 |
0.2443 |
0.53% |
| 2024-03-04 |
工银价值 |
0.2430 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
工银价值 |
0.2418 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
工银价值 |
0.2402 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
工银价值 |
0.2358 |
-1.50% |
| 2024-02-27 |
工银价值 |
0.2394 |
1.18% |
| 2024-02-26 |
工银价值 |
0.2366 |
-0.67% |
| 2024-02-23 |
工银价值 |
0.2382 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
工银价值 |
0.2391 |
1.06% |
| 2024-02-21 |
工银价值 |
0.2366 |
0.77% |
| 2024-02-20 |
工银价值 |
0.2348 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
工银价值 |
0.2339 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
工银价值 |
0.2320 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
工银价值 |
0.2301 |
1.81% |
| 2024-02-06 |
工银价值 |
0.2260 |
3.39% |
| 2024-02-05 |
工银价值 |
0.2186 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
工银价值 |
0.2184 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
工银价值 |
0.2208 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
工银价值 |
0.2212 |
-0.58% |
| 2024-01-30 |
工银价值 |
0.2225 |
-1.59% |
| 2024-01-29 |
工银价值 |
0.2261 |
-1.05% |
| 2024-01-26 |
工银价值 |
0.2285 |
-0.44% |
| 2024-01-25 |
工银价值 |
0.2295 |
2.23% |
| 2024-01-24 |
工银价值 |
0.2245 |
1.13% |
