热搜: 320007 港股开户 国防分级 易基50 量化核心
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2022-01-17 每份派现金0.1098元
2021-01-15 每份派现金0.1057元
2020-01-14 每份派现金0.0076元
2018-01-15 每份派现金0.0269元
2016-01-19 每份派现金0.0780元
2015-04-28 每份派现金0.1100元
2011-03-16 每份派现金0.0350元
2010-10-29 每份派现金0.0150元
2010-03-18 每份派现金0.0850元
2009-09-15 每份派现金0.1900元
2009-07-13 每份派现金0.2000元
2009-05-26 每份派现金0.1000元
2007-01-23 每份派现金0.2000元
2006-06-19 每份派现金0.1850元
2006-03-01 每份派现金0.0150元
基金拆分
日期 拆分
2007-11-16 每份份额折算3.63051份
基金名称 单位净值 日增长率
工银黄金ETF联接A 1.2188 0.61%
工银黄金ETF联接C 1.2025 0.61%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0426 0.23%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0405 0.23%
工银3-5年国开债指数A 1.0945 0.21%
工银3-5年国开债指数C 1.0908 0.21%
工银1-3年国开债指数A 1.0373 0.13%
工银1-3年国开债指数C 1.0331 0.13%
工银1-3年农发债指数A 1.0363 0.13%
工银瑞诚一年定开债券A 1.0253 0.12%
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%