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日期 | 分红 |
2022-01-17 | 每份派现金0.1098元 |
2021-01-15 | 每份派现金0.1057元 |
2020-01-14 | 每份派现金0.0076元 |
2018-01-15 | 每份派现金0.0269元 |
2016-01-19 | 每份派现金0.0780元 |
2015-04-28 | 每份派现金0.1100元 |
2011-03-16 | 每份派现金0.0350元 |
2010-10-29 | 每份派现金0.0150元 |
2010-03-18 | 每份派现金0.0850元 |
2009-09-15 | 每份派现金0.1900元 |
2009-07-13 | 每份派现金0.2000元 |
2009-05-26 | 每份派现金0.1000元 |
2007-01-23 | 每份派现金0.2000元 |
2006-06-19 | 每份派现金0.1850元 |
2006-03-01 | 每份派现金0.0150元 |
日期 | 拆分 |
2007-11-16 | 每份份额折算3.63051份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银黄金ETF联接A | 1.2188 | 0.61% |
工银黄金ETF联接C | 1.2025 | 0.61% |
工银瑞和3个月定开债券A | 1.0426 | 0.23% |
工银瑞和3个月定开债券C | 1.0405 | 0.23% |
工银3-5年国开债指数A | 1.0945 | 0.21% |
工银3-5年国开债指数C | 1.0908 | 0.21% |
工银1-3年国开债指数A | 1.0373 | 0.13% |
工银1-3年国开债指数C | 1.0331 | 0.13% |
工银1-3年农发债指数A | 1.0363 | 0.13% |
工银瑞诚一年定开债券A | 1.0253 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
103.2346 | 0.74% | |
103.2346 | 0.74% | |
108.7005 | 0.62% | |
国都聚成 | 0.4825 | 0.08% |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |