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| 日期 | 分红 |
| 2020-07-09 | 每份派现金0.0940元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0790元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0720元 |
| 2018-09-07 | 每份派现金0.1659元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科技港股 | 0.4586 | 7.12% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9256 | 6.99% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9204 | 6.99% |
| 景顺长城港股通全球竞争力A | 0.6738 | 3.93% |
| 景顺长城港股通全球竞争力C | 0.6664 | 3.93% |
| 景顺长城致远混合A | 0.6742 | 3.45% |
| 景顺长城致远混合C | 0.6694 | 3.43% |
| 景顺集英成长两年定开混合 | 1.1265 | 3.37% |
| 恒生消费ETF | 0.8687 | 3.18% |
| 景顺长城量化港股通股票A | 0.8604 | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.1141 | 6.39% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0976 | 6.19% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1517 | 3.75% |
| 华宝海外中国混合 | 1.1540 | 0.52% |
| 富国中国中小盘混合(QDII) | 2.2090 | 0.36% |
| 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.3110 | 0.32% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2.0397 | 0.07% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 1.9161 | 0.07% |
| 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 1.9161 | 0.07% |
| 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.1767 | 0.06% |