近一季国富恒利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围国富恒利164509净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
国富恒利 |
0.8647 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
国富恒利 |
0.8640 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
国富恒利 |
0.8634 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
国富恒利 |
0.8629 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
国富恒利 |
0.8622 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国富恒利 |
0.8617 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
国富恒利 |
0.8616 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国富恒利 |
0.8615 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国富恒利 |
0.8606 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国富恒利 |
0.8601 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
国富恒利 |
0.8604 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
国富恒利 |
0.8601 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国富恒利 |
0.8596 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
国富恒利 |
0.8590 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
国富恒利 |
0.8584 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
国富恒利 |
0.8590 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
国富恒利 |
0.8585 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
国富恒利 |
0.8588 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
国富恒利 |
0.8578 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
国富恒利 |
0.8577 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
国富恒利 |
0.8579 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
国富恒利 |
0.8582 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
国富恒利 |
0.8578 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
国富恒利 |
0.8582 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
国富恒利 |
0.8577 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
国富恒利 |
0.8568 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
国富恒利 |
0.8562 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
国富恒利 |
0.8566 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
国富恒利 |
0.8564 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
国富恒利 |
0.8577 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
国富恒利 |
0.8582 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
国富恒利 |
0.8584 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
国富恒利 |
0.8590 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
国富恒利 |
0.8568 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
国富恒利 |
0.8559 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
国富恒利 |
0.8552 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
国富恒利 |
0.8564 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
国富恒利 |
0.8559 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
国富恒利 |
0.8552 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
国富恒利 |
0.8550 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
国富恒利 |
0.8542 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
国富恒利 |
0.8538 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
国富恒利 |
0.8531 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
国富恒利 |
0.8530 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
国富恒利 |
0.8523 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
国富恒利 |
0.8514 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
国富恒利 |
0.8516 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
国富恒利 |
0.8506 |
-0.19% |
| 2024-02-05 |
国富恒利 |
0.8522 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
国富恒利 |
0.8516 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
国富恒利 |
0.8513 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
国富恒利 |
0.8514 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
国富恒利 |
0.8509 |
0.18% |
| 2024-01-29 |
国富恒利 |
0.8494 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
国富恒利 |
0.8487 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
国富恒利 |
0.8487 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
国富恒利 |
0.8481 |
0.02% |
