近一年国富恒利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围国富恒利164509净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国富恒利 |
0.8624 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
国富恒利 |
0.8623 |
-0.07% |
| 2024-05-08 |
国富恒利 |
0.8629 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
国富恒利 |
0.8630 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
国富恒利 |
0.8622 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
国富恒利 |
0.8618 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
国富恒利 |
0.8604 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
国富恒利 |
0.8620 |
-0.19% |
| 2024-04-25 |
国富恒利 |
0.8636 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
国富恒利 |
0.8633 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
国富恒利 |
0.8647 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
国富恒利 |
0.8640 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
国富恒利 |
0.8634 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
国富恒利 |
0.8629 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
国富恒利 |
0.8622 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国富恒利 |
0.8617 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
国富恒利 |
0.8616 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
国富恒利 |
0.8615 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国富恒利 |
0.8606 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国富恒利 |
0.8601 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
国富恒利 |
0.8604 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
国富恒利 |
0.8601 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国富恒利 |
0.8596 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
国富恒利 |
0.8590 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
国富恒利 |
0.8584 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
国富恒利 |
0.8590 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
国富恒利 |
0.8585 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
国富恒利 |
0.8588 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
国富恒利 |
0.8578 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
国富恒利 |
0.8577 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
国富恒利 |
0.8579 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
国富恒利 |
0.8582 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
国富恒利 |
0.8578 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
国富恒利 |
0.8582 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
国富恒利 |
0.8577 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
国富恒利 |
0.8568 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
国富恒利 |
0.8562 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
国富恒利 |
0.8566 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
国富恒利 |
0.8564 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
国富恒利 |
0.8577 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
国富恒利 |
0.8582 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
国富恒利 |
0.8584 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
国富恒利 |
0.8590 |
0.26% |
| 2024-03-05 |
国富恒利 |
0.8568 |
0.11% |
| 2024-03-04 |
国富恒利 |
0.8559 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
国富恒利 |
0.8552 |
-0.14% |
| 2024-02-29 |
国富恒利 |
0.8564 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
国富恒利 |
0.8559 |
0.08% |
| 2024-02-27 |
国富恒利 |
0.8552 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
国富恒利 |
0.8550 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
国富恒利 |
0.8542 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
国富恒利 |
0.8538 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
国富恒利 |
0.8531 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
国富恒利 |
0.8530 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
国富恒利 |
0.8523 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
国富恒利 |
0.8514 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
国富恒利 |
0.8516 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
国富恒利 |
0.8506 |
-0.19% |
| 2024-02-05 |
国富恒利 |
0.8522 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
国富恒利 |
0.8516 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
国富恒利 |
0.8513 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
国富恒利 |
0.8514 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
国富恒利 |
0.8509 |
0.18% |
| 2024-01-29 |
国富恒利 |
0.8494 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
国富恒利 |
0.8487 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
国富恒利 |
0.8487 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
国富恒利 |
0.8481 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
国富恒利 |
0.8479 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
国富恒利 |
0.8482 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
国富恒利 |
0.8477 |
0.05% |
| 2024-01-18 |
国富恒利 |
0.8473 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
国富恒利 |
0.8471 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
国富恒利 |
0.8466 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
国富恒利 |
0.8468 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
国富恒利 |
0.8468 |
-0.04% |
| 2024-01-11 |
国富恒利 |
0.8471 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
国富恒利 |
0.8472 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
国富恒利 |
0.8474 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
国富恒利 |
0.8468 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
国富恒利 |
0.8468 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
国富恒利 |
0.8461 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
国富恒利 |
0.8459 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
国富恒利 |
0.8458 |
-0.05% |
| 2023-12-29 |
国富恒利 |
0.8462 |
0.04% |
| 2023-12-28 |
国富恒利 |
0.8459 |
-0.01% |
| 2023-12-27 |
国富恒利 |
0.8460 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
国富恒利 |
0.8451 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
国富恒利 |
0.8449 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
国富恒利 |
0.8439 |
0.05% |
| 2023-12-21 |
国富恒利 |
0.8435 |
0.08% |
| 2023-12-20 |
国富恒利 |
0.8428 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
国富恒利 |
0.8429 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
国富恒利 |
0.8430 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
国富恒利 |
0.8427 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
国富恒利 |
0.8421 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
国富恒利 |
0.8421 |
0.07% |
| 2023-12-12 |
国富恒利 |
0.8415 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
国富恒利 |
0.8413 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
国富恒利 |
0.8408 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
国富恒利 |
0.8407 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
国富恒利 |
0.8403 |
-0.04% |
| 2023-12-05 |
国富恒利 |
0.8406 |
0.01% |
| 2023-12-04 |
国富恒利 |
0.8405 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
国富恒利 |
0.8407 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
国富恒利 |
0.8406 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
国富恒利 |
0.8402 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
国富恒利 |
0.8402 |
0.06% |
| 2023-11-27 |
国富恒利 |
0.8397 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
国富恒利 |
0.8400 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
国富恒利 |
0.8400 |
-0.06% |
| 2023-11-22 |
国富恒利 |
0.8405 |
-0.05% |
| 2023-11-20 |
国富恒利 |
0.8412 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
国富恒利 |
0.8413 |
0.02% |
| 2023-11-16 |
国富恒利 |
0.8411 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
国富恒利 |
0.8409 |
0.01% |
| 2023-11-14 |
国富恒利 |
0.8408 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
国富恒利 |
0.8409 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
国富恒利 |
0.8406 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
国富恒利 |
0.8404 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
国富恒利 |
0.8404 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
国富恒利 |
0.8404 |
-0.02% |
| 2023-11-06 |
国富恒利 |
0.8406 |
0.01% |
| 2023-11-03 |
国富恒利 |
0.8405 |
-0.01% |
| 2023-11-02 |
国富恒利 |
0.8406 |
0.05% |
| 2023-11-01 |
国富恒利 |
0.8402 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
国富恒利 |
0.8403 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
国富恒利 |
0.8401 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
国富恒利 |
0.8398 |
0.04% |
| 2023-10-26 |
国富恒利 |
0.8395 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
国富恒利 |
0.8395 |
0.07% |
| 2023-10-24 |
国富恒利 |
0.8389 |
0.00% |
| 2023-10-23 |
国富恒利 |
0.8389 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
国富恒利 |
0.8386 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
国富恒利 |
0.8384 |
-0.07% |
| 2023-10-18 |
国富恒利 |
0.8390 |
-0.04% |
| 2023-10-17 |
国富恒利 |
0.8393 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
国富恒利 |
0.8396 |
-0.01% |
| 2023-10-13 |
国富恒利 |
0.8397 |
0.04% |
| 2023-10-12 |
国富恒利 |
0.8394 |
0.01% |
| 2023-10-11 |
国富恒利 |
0.8393 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
国富恒利 |
0.8398 |
-0.06% |
| 2023-10-09 |
国富恒利 |
0.8403 |
0.07% |
| 2023-09-28 |
国富恒利 |
0.8397 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
国富恒利 |
0.8389 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
国富恒利 |
0.8388 |
-0.05% |
| 2023-09-25 |
国富恒利 |
0.8392 |
-0.02% |
| 2023-09-22 |
国富恒利 |
0.8394 |
-0.02% |
| 2023-09-21 |
国富恒利 |
0.8396 |
0.04% |
| 2023-09-20 |
国富恒利 |
0.8393 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
国富恒利 |
0.8392 |
-0.01% |
| 2023-09-18 |
国富恒利 |
0.8393 |
-0.04% |
| 2023-09-15 |
国富恒利 |
0.8396 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
国富恒利 |
0.8398 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
国富恒利 |
0.8396 |
0.05% |
| 2023-09-12 |
国富恒利 |
0.8392 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
国富恒利 |
0.8389 |
-0.04% |
| 2023-09-08 |
国富恒利 |
0.8392 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
国富恒利 |
0.8394 |
-0.06% |
| 2023-09-06 |
国富恒利 |
0.8399 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
国富恒利 |
0.8407 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
国富恒利 |
0.8405 |
-0.07% |
| 2023-09-01 |
国富恒利 |
0.8411 |
-0.08% |
| 2023-08-31 |
国富恒利 |
0.8418 |
0.04% |
| 2023-08-30 |
国富恒利 |
0.8415 |
0.06% |
| 2023-08-29 |
国富恒利 |
0.8410 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
国富恒利 |
0.8413 |
-0.04% |
| 2023-08-25 |
国富恒利 |
0.8416 |
-0.04% |
| 2023-08-24 |
国富恒利 |
0.8419 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
国富恒利 |
0.8419 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
国富恒利 |
0.8418 |
-0.03% |
| 2023-08-21 |
国富恒利 |
0.9111 |
0.04% |
| 2023-08-18 |
国富恒利 |
0.9107 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
国富恒利 |
0.9105 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
国富恒利 |
0.9106 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
国富恒利 |
0.9103 |
0.05% |
| 2023-08-14 |
国富恒利 |
0.9098 |
0.04% |
| 2023-08-11 |
国富恒利 |
0.9094 |
0.02% |
| 2023-08-10 |
国富恒利 |
0.9092 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
国富恒利 |
0.9093 |
0.01% |
| 2023-08-08 |
国富恒利 |
0.9092 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
国富恒利 |
0.9091 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
国富恒利 |
0.9090 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
国富恒利 |
0.9089 |
0.04% |
| 2023-08-02 |
国富恒利 |
0.9085 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
国富恒利 |
0.9083 |
0.01% |
| 2023-07-31 |
国富恒利 |
0.9082 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
国富恒利 |
0.9083 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
国富恒利 |
0.9086 |
0.04% |
| 2023-07-26 |
国富恒利 |
0.9082 |
0.03% |
| 2023-07-25 |
国富恒利 |
0.9079 |
-0.14% |
| 2023-07-24 |
国富恒利 |
0.9092 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
国富恒利 |
0.9089 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
国富恒利 |
0.9085 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
国富恒利 |
0.9084 |
0.02% |
| 2023-07-18 |
国富恒利 |
0.9082 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
国富恒利 |
0.9077 |
0.03% |
| 2023-07-14 |
国富恒利 |
0.9074 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
国富恒利 |
0.9073 |
-0.02% |
| 2023-07-12 |
国富恒利 |
0.9075 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
国富恒利 |
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| 2023-07-10 |
国富恒利 |
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| 2023-07-07 |
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