近一月嘉实沪深300ETF联接基金净值查询
查询指定日期范围嘉实300160706净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
嘉实300 |
0.9056 |
0.49% |
2024-03-27 |
嘉实300 |
0.9012 |
-1.10% |
2024-03-26 |
嘉实300 |
0.9112 |
0.49% |
2024-03-25 |
嘉实300 |
0.9068 |
-0.52% |
2024-03-22 |
嘉实300 |
0.9115 |
-0.97% |
2024-03-21 |
嘉实300 |
0.9204 |
-0.11% |
2024-03-20 |
嘉实300 |
0.9214 |
0.21% |
2024-03-19 |
嘉实300 |
0.9195 |
-0.68% |
2024-03-18 |
嘉实300 |
0.9258 |
0.88% |
2024-03-15 |
嘉实300 |
0.9177 |
0.21% |
2024-03-14 |
嘉实300 |
0.9158 |
-0.27% |
2024-03-13 |
嘉实300 |
0.9183 |
-0.66% |
2024-03-12 |
嘉实300 |
0.9244 |
0.22% |
2024-03-11 |
嘉实300 |
0.9224 |
1.17% |
2024-03-08 |
嘉实300 |
0.9117 |
0.41% |
2024-03-07 |
嘉实300 |
0.9080 |
-0.57% |
2024-03-06 |
嘉实300 |
0.9132 |
-0.38% |
2024-03-05 |
嘉实300 |
0.9167 |
0.65% |
2024-03-04 |
嘉实300 |
0.9108 |
0.08% |
2024-03-01 |
嘉实300 |
0.9101 |
0.59% |
2024-02-29 |
嘉实300 |
0.9048 |
1.80% |