近一季鹏华银行分级基金净值查询
查询指定日期范围银行指基160631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
银行指基 |
1.0420 |
1.36% |
| 2024-04-24 |
银行指基 |
1.0280 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
银行指基 |
1.0309 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
银行指基 |
1.0316 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
银行指基 |
1.0390 |
-0.25% |
| 2024-04-18 |
银行指基 |
1.0416 |
1.05% |
| 2024-04-17 |
银行指基 |
1.0308 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
银行指基 |
1.0146 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
银行指基 |
1.0143 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
银行指基 |
0.9970 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
银行指基 |
1.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
银行指基 |
1.0040 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
银行指基 |
1.0030 |
-0.50% |
| 2024-04-08 |
银行指基 |
1.0080 |
0.60% |
| 2024-04-03 |
银行指基 |
1.0020 |
-0.60% |
| 2024-04-02 |
银行指基 |
1.0080 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
银行指基 |
1.0060 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
银行指基 |
0.9970 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
银行指基 |
1.0090 |
0.40% |
| 2024-03-26 |
银行指基 |
1.0050 |
1.31% |
| 2024-03-25 |
银行指基 |
0.9920 |
0.40% |
| 2024-03-22 |
银行指基 |
0.9880 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
银行指基 |
0.9910 |
0.71% |
| 2024-03-20 |
银行指基 |
0.9840 |
0.72% |
| 2024-03-19 |
银行指基 |
0.9770 |
-0.91% |
| 2024-03-15 |
银行指基 |
0.9880 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
银行指基 |
0.9810 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
银行指基 |
0.9830 |
-0.71% |
| 2024-03-12 |
银行指基 |
0.9900 |
-0.90% |
| 2024-03-11 |
银行指基 |
0.9990 |
-0.20% |
| 2024-03-08 |
银行指基 |
1.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-07 |
银行指基 |
1.0020 |
0.30% |
| 2024-03-06 |
银行指基 |
0.9990 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
银行指基 |
1.0070 |
1.72% |
| 2024-03-04 |
银行指基 |
0.9900 |
-0.80% |
| 2024-03-01 |
银行指基 |
0.9980 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
银行指基 |
0.9990 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
银行指基 |
0.9950 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
银行指基 |
0.9970 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
银行指基 |
0.9960 |
-2.45% |
| 2024-02-23 |
银行指基 |
1.0210 |
0.39% |
| 2024-02-22 |
银行指基 |
1.0170 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
银行指基 |
1.0160 |
2.52% |
| 2024-02-20 |
银行指基 |
0.9910 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
银行指基 |
0.9830 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
银行指基 |
0.9660 |
-0.51% |
| 2024-02-07 |
银行指基 |
0.9710 |
-0.61% |
| 2024-02-06 |
银行指基 |
0.9770 |
1.14% |
| 2024-02-05 |
银行指基 |
0.9660 |
1.05% |
| 2024-02-02 |
银行指基 |
0.9560 |
0.10% |
| 2024-02-01 |
银行指基 |
0.9550 |
-0.62% |
| 2024-01-31 |
银行指基 |
0.9610 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
银行指基 |
0.9610 |
-0.93% |
| 2024-01-29 |
银行指基 |
0.9700 |
0.83% |
