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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0456 | 0.41% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0247 | 0.41% |
| 泰康睿利量化多策略混合A | 1.2173 | 0.32% |
| 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1810 | 0.31% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1021 | 0.23% |
| 泰康景泰回报混合A | 1.6528 | 0.22% |
| 泰康景泰回报混合C | 1.6275 | 0.22% |
| 泰康品质生活混合C | 1.0838 | 0.22% |
| 泰康策略优选混合 | 1.6775 | 0.21% |
| 泰康申润一年持有期混合A | 1.1009 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中短债A | 1.0836 | 0.14% |
| 汇添富中短债C | 1.0656 | 0.14% |
| 汇添富中短债E | 1.0751 | 0.14% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0283 | 0.13% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0274 | 0.13% |
| 南方信元债券 | 1.0315 | 0.13% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0545 | 0.11% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0474 | 0.11% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0475 | 0.11% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0447 | 0.11% |