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日期 | 分红送配 |
2023-12-21 | 每份派现金0.0120元 |
2022-10-31 | 每份派现金0.0280元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国寿安保泰然纯债债券 | 1.0520 | 0.08% |
国寿安保低碳经济混合A | 0.5389 | 0.06% |
国寿安保低碳经济混合C | 0.5358 | 0.06% |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 1.0294 | -0.15% |
国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.5837 | -0.61% |
国寿安保盛泽三年持有期混合C | 0.5784 | -0.62% |