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国寿安保安锦纯债一年定开债(国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式)基金盘中实时估值(014231)

国寿安保安锦纯债一年定开债基金014231实时估值图
国寿安保安锦纯债一年定开债基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-19 0.10% 0.00%
2025-12-12 -2.06% 0.00%
2025-12-05 -0.16% 0.00%
2025-11-28 -0.14% 0.00%
2025-11-21 0.05% 0.00%
2025-11-14 0.08% 0.00%
2025-11-07 -0.01% 0.00%
2025-10-31 0.35% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国寿安保基金管理旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国寿安保盛泽三年持有混合A 1.0608 0.0896%
国寿安保盛泽三年持有混合C 1.0443 0.0896%
国寿安保低碳经济混合A 1.0701 -0.8823%
国寿安保低碳经济混合C 1.0587 -0.8823%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中银信用增利(LOF)D 1.1823 0.1858%
华富强化回报债券(LOF) 1.6243 0.1624%
华夏聚利债券A 2.1050 0.1552%
华夏聚利债券C 2.0680 0.1552%
华夏双债债券A 2.0670 0.1033%
华夏双债债券C 2.0055 0.1033%
海富通纯债债券C 1.1984 0.0954%
海富通纯债债券A 1.2274 0.0954%
浦银安盛稳健增利债券C 1.1197 0.0524%
泰信债券增强收益A 1.1142 0.0496%
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