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长城恒利债券A - 基金主页(代码:013186)
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净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.19%
0.95%
3.13%
0.67%
排名
2937/3140
2496/3059
2128/2721
2518/3093
长城恒利债券A基金档案
基金代码: 013186
基金简称: 长城恒利债券A
基金全称:
基金公司:
长城基金
基金经理:
魏建
基金类型: 债券型-长债
发行日期: 2021-11-11~2022-01-28
成立日期:
成立份额:
最近份额: 14.2815亿
分红送配
日期
分红送配
2022-03-29
每份派现金0.0020元
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
长城消费增值混合A
1.0806
0.95%
长城健康消费混合
0.5877
0.94%
长城久鑫A
1.3239
0.91%
长城行业轮动A
1.4980
0.82%
长城行业轮动C
1.4744
0.81%
长城价值领航混合A
0.6827
0.80%
长城价值领航混合C
0.6747
0.79%
长城安心回报混合A
1.2197
0.78%
长城产业成长混合A
0.8269
0.62%
长城产业成长混合C
0.8176
0.62%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
融通通灿债券C
1.0509
1.10%
博时裕乾纯债C
1.1301
0.60%
博时裕乾纯债A
1.1384
0.59%
兴华安惠纯债A
1.0462
0.51%
兴华安惠纯债C
1.0443
0.51%
汇泉安阳纯债A
1.3485
0.48%
长城增益C
1.0987
0.48%
长城增益A
1.1012
0.47%
国泰惠丰纯债债券
1.1444
0.47%
国泰惠丰纯债债券C
1.1445
0.47%
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长城恒利债券A
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封闭式基金折价率
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