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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0069元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688192 | 迪哲医药 | 2.13% | 0.63% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.74% | -0.61% |
| 688252 | 天德钰 | 1.55% | 2.47% |
| 300782 | 卓胜微 | 1.46% | 1.53% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.46% | -0.11% |
| 688235 | 百济神州 | 1.39% | 3.25% |
| 688110 | 东芯股份 | 1.36% | 1.48% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.15% | 0.80% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00% | 0.51% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.00% | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8932 | 0.42% |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 0.9331 | 0.42% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8781 | 0.41% |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9451 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘弘新混合发起C | 1.3164 | 0.34% |
| 西部利得新享混合A | 0.9159 | 0.26% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9171 | 0.26% |